Renda fixa
Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa Multi-índices Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 05.222.533/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Prime FIF - CIC RF Multi-índices LP, CNPJ 05.222.533/0001-31: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 108,3m e 1.379 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (100,21%), Valores a Pagar (0,22%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA MULTI-ÍNDICES LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 108,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.379Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2003
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,9% ao ano
- Taxa de performance
- 20% (vinte por cento) sobre a rentabilidade que exceder a 100% (cem por cento) da variação do CDI - Certificado de Depósito Interbancário, cobrada após a dedução de todas as despesas, inclusive a taxa de administração A taxa de performance será calculada e provisionada por dia útil e paga anualmente, ou no resgate de cotas, por períodos vencidos É vedada a cobrança de taxa de performance quando o
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+2
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,2% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,2% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 751k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa Multi-índices Longo Prazo - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (51,36%), BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (32.312.120/0001-10) (8,02%), BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32) (8,02%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo51,36%
ValorR$ 55,9m
BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (32.312.120/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 8,73m
BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 8,73m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 6,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 5,44m
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 3,97m
BRADESCO - venc. 2027-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 3,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 3,79m
BRADESCO - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 3,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 3,37m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,74m
BRADESCO - venc. 2030-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 778,8k
OPD CPM/UV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 462,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 267,8k
OPD IDI/FWHQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 91,7k
OPD CPM/ZV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 90,4k
OPD IDI/FWHN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 85,5k
OPD CPM/ZV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 67,3k
OPD CPM/XV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 65,4k
OPD IDI/FWHP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 65,4k
OPD IDI/FWHM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47,6k
OPD CPM/UV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Multi-índices Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,21%
ValorR$ 108,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 244,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 108,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 108,8m100,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 489,7k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 489.719,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bocom Bbm Cash Enhanced FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 71,5m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Bocom Bbm Cash Enhanced FIF Classe de Investimento Rfcred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 71,7m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 93,1m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 93,2m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Multi-índices Longo Prazo -Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 107m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa Multi-índices Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 108,3m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Legacy Cap com Ad FIF Cic de Fundo Incententivado em Investimento em Debêntures de Infra Ipca RF Rlcarteira de mai/2026 | R$ 174,8m | +3,4% | -10,8 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa Multi-índices Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Prime FIF - CIC RF Multi-índices LP?
05.222.533/0001-31 (só os números: 05222533000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO PRIME FIF - CIC RENDA FIXA MULTI-ÍNDICES LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Prime FIF - CIC RF Multi-índices LP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Prime FIF - CIC RF Multi-índices LP?
0,9% ao ano. Taxa de performance: 20% (vinte por cento) sobre a rentabilidade que exceder a 100% (cem por cento) da variação do CDI - Certificado de Depósito Interbancário, cobrada após a dedução de todas as despesas, inclusive a taxa de administração A taxa de performance será calculada e provisionada por dia útil e paga anualmente, ou no resgate de cotas, por períodos vencidos É vedada a cobrança de taxa de performance quando o . É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Prime FIF - CIC RF Multi-índices LP?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Prime FIF - CIC RF Multi-índices LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa Multi-índices Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (100,21%), Valores a Pagar (0,22%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 108,8m sobre um patrimônio de R$ 108,3m.
Qual o patrimônio do Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa Multi-índices Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 108.339.124,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.222.533/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam