Renda fixa
Santander Atlântico Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF
CNPJ 04.871.688/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Atlântico RF Referenciado DI CP - FIF, CNPJ 04.871.688/0001-36: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 151,6m e 42 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (56,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (29,99%), BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07 (4,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER ATLÂNTICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 151,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 42Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/07/2002
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo56,13%
ValorR$ 85,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo29,99%
ValorR$ 45,5m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 6,83m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 3,22m
STELLANTIS - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,38m
BANCO CNH - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,36m
SANT BANESPA - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,9m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,61m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,36m
SAFRA S/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 629,2k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 386,8k
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 176,4k
BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 137,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,6k
BANCO PAN - venc. 2027-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,6k
BANCO PAN - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,91k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,47k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 151,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 151,7m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.203,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alexandrita Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 150,8m | — | — |
| Santander Atlântico Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 151,6m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Bradesco Referenciada DI Supremo FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 152,3m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fvcarteira de set/2026 | R$ 152,7m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Itaú Consult Deb Incentivadas Pré Target 2029 FIF Inc em Infra da Cic RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 153,3m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Rt Mocah Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156,9m | +6,8% | -7,3 p.p. |
| VINCI Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 158,4m | +8,2% | -6,0 p.p. |
Perguntas sobre Santander Atlântico Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF
Qual é o CNPJ do Santander Atlântico RF Referenciado DI CP - FIF?
04.871.688/0001-36 (só os números: 04871688000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER ATLÂNTICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Atlântico RF Referenciado DI CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Atlântico RF Referenciado DI CP - FIF?
O fundo é para o público em geral, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Atlântico Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (56,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (29,99%), BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07 (4,50%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 151,7m sobre um patrimônio de R$ 151,6m.
Qual o patrimônio do Santander Atlântico Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF?
R$ 151.608.113,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.871.688/0001-36, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam