Santander Atlântico Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF
CNPJ 04.871.688/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Atlântico Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - FIF declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 146,2m distribuído em 24 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (33,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (24,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (16,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER ATLÂNTICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 146,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 146,3m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 97,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 97.560,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 48,6m | 33,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 35,6m | 24,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24m | 16,40% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75m | 4,61% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 3,62% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 2,18% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 2,13% |
| BANCO PAN - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 2,02% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 2,01% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 2,01% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 1,60% |
| BANCO CNH - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 1,59% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 1,28% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,09% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,91% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,3k | 0,42% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,7k | 0,26% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,5k | 0,11% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,8k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,02% |
| BANCO PAN - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,26k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam