Fundos imobiliários (FII)
MFII11 · Mérito Desenvolvimento Imobiliário FII
CNPJ 16.915.968/0001-88 · FII · carteira de ago/2026Negociado na B3 como MFII11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Mérito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
MFII11 · Mérito Desenvolvimento Imobiliário FII, CNPJ 16.915.968/0001-88: dividend yield de 0,31% em set/2026, valor patrimonial de R$ 96,77 por cota e 30.574 cotistas; patrimônio de R$ 660,4m. Fundo fechado, gerido por Mérito Investimentos SA e administrado por Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (79,08%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (15,87%), Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII (4,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 660,4m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 30.574Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mérito Investimentos SA
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de MFII11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,31% | R$ 96,77 | 30.574 |
| ago/2026 | 0,31% | R$ 97,11 | 31.165 |
| jul/2026 | 0,31% | R$ 97,47 | 31.997 |
| jun/2026 | 0,94% | R$ 97,85 | 32.141 |
| mai/2026 | 0,96% | R$ 96,60 | 32.542 |
| abr/2026 | 0,96% | R$ 98,14 | 33.115 |
| mar/2026 | 1,10% | R$ 98,02 | 33.068 |
| fev/2026 | 1,07% | R$ 97,22 | 32.843 |
| jan/2026 | 1,06% | R$ 98,09 | 32.407 |
| dez/2025 | 1,09% | R$ 99,50 | 32.496 |
| nov/2025 | 1,04% | R$ 98,49 | 32.290 |
| out/2025 | 1,03% | R$ 102,77 | 32.499 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,47m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo79,08%
ValorR$ 522,3m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo15,87%
ValorR$ 104,8m
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 32,6m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,30%
Valor-R$ 2,04m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,9m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 849,4k
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 387k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 356,1k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 73,1k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,58
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 660,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 660,4m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mérito Desenvolvimento Imobiliário FII
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Giant Fife Zara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 6,36k neste fundo · carteira de mai/2026
- Giant Rp Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,06k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,65k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FII TG Renda Imobiliária Feeder Pré - Rlcarteira de jul/2026 | R$ 634,2m |
| Safira Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 644,4m |
| BTG Prime Hosp FIIcarteira de jul/2026 | R$ 652,1m |
| Torre Norte FIIcarteira de jul/2026 | R$ 657,8m |
| FII Pedra Negra Renda Imobiliária - Resp. Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 659m |
| Mérito Desenvolvimento Imobiliário FII (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 660,4m |
| Hedge Shopping Parque Dom Pedro FIIcarteira de jul/2026 | R$ 664,4m |
Perguntas sobre MFII11
MFII11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de MFII11 foi de 0,31% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,85% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de MFII11?
R$ 96,77 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o MFII11?
30.574 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do MFII11?
16.915.968/0001-88, o do fundo negociado na B3 como MFII11.
Qual é o segmento do MFII11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o MFII11?
Mérito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Mérito Desenvolvimento Imobiliário FII?
Mérito Investimentos SA, com administração de Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mérito Desenvolvimento Imobiliário FII investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (79,08%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (15,87%), Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII (4,94%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 660,4m sobre um patrimônio de R$ 660,4m.
Qual o patrimônio do Mérito Desenvolvimento Imobiliário FII?
R$ 660.371.179,56 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.915.968/0001-88, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam