Multimercado
BB Agata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.592.305/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Agata II FIF Multimercado CP, CNPJ 04.592.305/0001-90: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,04b e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (45,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,04b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,6% | +10,5% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,1% | +10,9% | +1,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,0% | +12,4% | -0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,9% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo45,94%
ValorR$ 478m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 99,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 69,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 59,9m
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 42,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 39,9m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 35,3m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 28,2m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 27,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 23,5m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 21,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 19,9m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 15,7m
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 13m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 13m
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 11,1m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 9,05m
SCANIA BANCO SA - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 8,73m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 8,11m
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-02-26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 5,65m
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,78m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,81m
PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 68k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,04bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,04b99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 135,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 135.903,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hexágono Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 981,1m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Cerrado II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,01b | +1,6% | -12,9 p.p. |
| Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsp - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,03b | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Itaú Hunter Total Return Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,04b | +20,4% | +5,9 p.p. |
| BB Agata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,04b | +14,7% | +0,3 p.p. |
| Fp Fof Ge Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,05b | +10,6% | -3,8 p.p. |
| Itaú Index Gold Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,1b | +15,1% | +0,6 p.p. |
Perguntas sobre BB Agata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Agata II FIF Multimercado CP?
04.592.305/0001-90 (só os números: 04592305000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Agata II FIF Multimercado CP?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Agata II FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Agata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (45,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,71%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 1,04b sobre um patrimônio de R$ 1,04b.
Qual o patrimônio do BB Agata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.040.200.625,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.592.305/0001-90, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam