Áquila 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 04.519.722/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Áquila 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 171m distribuído em 62 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (25,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (18,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÁQUILA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 171mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 62todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 174,2m101,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,15m-1,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.153.626,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 44,1m | 25,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,8m | 18,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,7m | 10,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,6m | 10,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,4m | 7,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 10,2m | 5,93% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 6,22m | 3,63% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 3,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 4,63m | 2,70% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 1,38% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 1,33% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,58m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,65% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,6k | 0,50% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 818,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,8k | 0,44% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,6k | 0,35% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,1k | 0,34% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,2k | 0,33% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,9k | 0,32% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,2k | 0,20% |
| BRADESCO - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,2k | 0,20% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,04% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 40,3k | 0,02% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,8k | 0,01% |
| OPD CPM/QV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,2k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,2k | 0,00% |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | Aplicações em outros fundos | R$ 10,8k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,66k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 508,98 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam