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Investimento no exterior

Santander Pb Bf Multimercado Crédito Privado - FIF

CNPJ 04.426.895/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Bf Multimercado CP - FIF, CNPJ 04.426.895/0001-81: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (30,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (26,43%), SANT BANESPA - venc. 2050-09-05 (15,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB BF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 10,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
31 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,32retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,0%+11,6%-1,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,5%+10,9%-3,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+3,8%+13,0%-9,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+1,2%+12,4%-11,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,6%+1,4%-2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 108,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Bf Multimercado Crédito Privado - FIF investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (13,01%), SANT BANESPA - venc. 2050-09-05 (10,87%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,79%

    ValorR$ 2,61m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,01%

    ValorR$ 1,91m

  • SANT BANESPA - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,87%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,25%

    ValorR$ 1,06m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 653k

  • XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (21.523.833/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 625,7k

  • HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (44.466.443/0001-48)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 594k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 591,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 494,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 486,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 478,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 453,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 444,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 392,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 306,7k

  • XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado (42.869.954/0001-85)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 291,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 286,2k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 267,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 258,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 206,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 203,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 179,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 139,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 70,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 59,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,88%

    ValorR$ 3,15m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,43%

    ValorR$ 2,7m

  • SANT BANESPA - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo15,10%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,02%

    ValorR$ 1,02m

  • XP Private Equity I Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,18%

    ValorR$ 631,3k

  • Headline XP Venture Capital 3 Feeder 1 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,76%

    ValorR$ 588,9k

  • Xpa Trafalgar Evn Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 289,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 277k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,11k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 10,2m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,21k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.213,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Juisa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 9,66m+11,6%-2,6 p.p.
42-Capital Fundo de Investimento Multimercado - Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,2m+2,9%-10,6 p.p.
Santander Pb Bf Multimercado Crédito Privado - FIF (este fundo)carteira de set/2026R$ 10,2m+12,2%-2,0 p.p.
Ap Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 10,2m+11,4%-2,7 p.p.
Guaratuba FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,4m+6,0%-8,1 p.p.
Verde Am Horizonte Feeder FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 10,5m+7,3%-6,9 p.p.
BB Ações Brl Pictet Global Environmental Opportunities Is Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,7m+14,6%+0,5 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Bf Multimercado Crédito Privado - FIF

Qual é o CNPJ do Santander Pb Bf Multimercado CP - FIF?

04.426.895/0001-81 (só os números: 04426895000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB BF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Bf Multimercado CP - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Bf Multimercado CP - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Bf Multimercado Crédito Privado - FIF investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (30,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (26,43%), SANT BANESPA - venc. 2050-09-05 (15,10%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 10,2m sobre um patrimônio de R$ 10,2m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Bf Multimercado Crédito Privado - FIF?

R$ 10.207.639,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.426.895/0001-81, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam