Renda fixa
BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.061.079/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB RF LP Corporate FIC de FIF, CNPJ 04.061.079/0001-11: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,69b e 324 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Banco_Brasil_Caixa (0,01%), Ajuste_Cota_Pos (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,69b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 324Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 900 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (41,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,67%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo41,21%
ValorR$ 3,97b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 331,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 257,5m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 220,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 210,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 196m
OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.349.509/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 179,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 177,2m
DEB
VPPCA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 154,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 128,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 88,5m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 81,3m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 70,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 68,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 68m
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 54,4m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 51,7m
DEB
CIEL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 49,9m
DEB
RDCD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 46,2m
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 42,5m
DEB
SUZBB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 42,4m
DEB
TSSG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 40,1m
BCO BRASIL SA - venc. 2074-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 40m
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 39,2m
BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 39,2m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 900 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top RF Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 9,69b
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77m
Ajuste_cota_pos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,57m
Performance
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 807,5k
IR_a_recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 171,2k
Custo_Cetip
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,6k
Taxa_Saida_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,5k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,5k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,8k
IOF_a_recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,03
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,69bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,69b100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,25m-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.245.785,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,42b | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Tarumã FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,57b | +11,9% | -2,3 p.p. |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,69b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Arx Fuji Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 9,73b | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 9,77b | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Fox Crédito Bancário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,85b | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Nts Campos Eliseos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 10,6b | +16,4% | +2,2 p.p. |
Perguntas sobre BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB RF LP Corporate FIC de FIF?
04.061.079/0001-11 (só os números: 04061079000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB RF LP Corporate FIC de FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB RF LP Corporate FIC de FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Banco_Brasil_Caixa (0,01%), Ajuste_Cota_Pos (0,01%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 9,69b sobre um patrimônio de R$ 9,69b.
Qual o patrimônio do BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 9.686.928.367,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.061.079/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam