Unimed RF 100 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.960.323/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Unimed RF 100 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 112,2m distribuído em 65 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (5,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 112,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 65todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 113,2m100,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,02m-0,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.024.826,01 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,7m | 12,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 10,8m | 9,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,68m | 5,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,19m | 4,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,72m | 4,21% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 3,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,71m | 3,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 3,55m | 3,16% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 3,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,5m | 3,11% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 2,42% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 2,32% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 2,32% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 2,27% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 2,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,46m | 2,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 2,12% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 2,08% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 1,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,03m | 1,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,83m | 1,62% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 1,57% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,56% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,76m | 1,56% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,35% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,34% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,34m | 1,19% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,95% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,92% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,8k | 0,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 966,2k | 0,86% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,2k | 0,68% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,8k | 0,57% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,1k | 0,45% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 504,4k | 0,44% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,9k | 0,27% |
| SUBCLASSE SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 294,1k | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 278,3k | 0,24% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 231,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,09% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 83,1k | 0,07% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 83k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 35,3k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,5k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,8k | -0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,05k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 588,93 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam