BB Fapi Fundo de Aposentadoria Programada Individual Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.010.153/0001-45 · FAPI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o BB Fapi Fundo de Aposentadoria Programada Individual Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,2m distribuído em 22 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (44,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (21,54%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (19,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB FAPI FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,4m101,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 216,4k-1,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 216.394,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 7,14m | 44,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,49m | 21,54% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,15m | 19,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,46m | 15,17% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 99,4k | 0,61% |
| Cotas Resgatar | Aplicações em outros fundos | R$ 45,4k | 0,28% |
| PUBLICACAO A PAGAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,4k | 0,21% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2030 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29k | -0,17% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,2k | 0,08% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,34k | 0,04% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,08k | 0,03% |
| IENE FUT BMF - 05/03/2025 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,08k | -0,01% |
| DI FUTURO BMF - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,85k | -0,01% |
| DI FUTURO BMF - 04/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43k | 0,00% |
| MINI IBOVESP BMF - 12/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,11k | 0,00% |
| SWI FUTUR BM&F - 05/03/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 987,91 | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 614,66 | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 396,90 | 0,00% |
| PROV.CVM 30/04/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 372,68 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 184,22 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 141,83 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 98,93 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam