Banrisul Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabili
CNPJ 01.822.655/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Banrisul Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabili declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,03b distribuído em 58 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,03bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,03b99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,12m-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.116.658,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 495,4m | 16,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 336m | 11,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 250m | 8,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 217m | 7,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 192,2m | 6,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 191,1m | 6,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 167m | 5,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 96,3m | 3,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 88,9m | 2,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 65,2m | 2,15% |
| BANRISULBM - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6m | 2,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 49,3m | 1,62% |
| BANCO PINE - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37m | 1,22% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5m | 1,13% |
| BANCO GM SA - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6m | 0,94% |
| BC MERCANTIIL - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 0,78% |
| INTL - HAITONG - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4m | 0,77% |
| BRDE - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1m | 0,66% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 0,60% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,57% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,56% |
| BRDE - venc. 2028-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,56% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 0,49% |
| BC BMG SA - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,40% |
| BC MERCANTIIL - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,38% |
| Scania Banco SA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,38% |
| BRDE - venc. 2028-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,37% |
| BANRISULBM - venc. 2035-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,36% |
| BR PARTNERS BI - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,86m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,91m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,56m | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 57,4k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam