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Renda fixa

Banrisul Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabili

CNPJ 01.822.655/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Banrisul Master FIF RF Referenciado DI LP Responsabili, CNPJ 01.822.655/0001-08: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,09b e 10.161 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio e administrado por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 59 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,09b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
59No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
10.161Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
12/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,5% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 100,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,4%+11,6%-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,7%+10,9%-0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,8%+13,0%-0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,3%+12,4%-0,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,79%

    ValorR$ 518,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,99%

    ValorR$ 339,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,18%

    ValorR$ 252,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,10%

    ValorR$ 219,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,29%

    ValorR$ 194,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,25%

    ValorR$ 193,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 168,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 97,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 89,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 65,9m

  • BANRISULBM - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 63,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 49,8m

  • BANCO PINE - venc. 2027-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 37,5m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2026-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 34,9m

  • BANCO GM SA - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 34,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 31,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 31,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 31,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 30,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 29,2m

Mostrar as outras 39 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 29,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 28,7m

  • BC MERCANTIIL - venc. 2027-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 28,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 27,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 26,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 25,5m

  • INTL - HAITONG - venc. 2026-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 23,7m

  • BRDE - venc. 2027-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 23,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 22,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 21,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 20,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 19m

  • BCO INDUSTRIAL - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 18,4m

  • BANCO SICREDI - venc. 2028-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 17,5m

  • BANCO SICREDI - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 17,4m

  • BRDE - venc. 2028-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 17,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 17m

  • BCO INDUSTRIAL - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 16,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 15,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 13,9m

  • BC BMG SA - venc. 2026-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 13,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 12,5m

  • BC MERCANTIIL - venc. 2027-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 12,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 11,9m

  • Scania Banco SA - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 11,7m

  • BRDE - venc. 2028-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 11,4m

  • BANRISULBM - venc. 2035-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 11,3m

  • BR PARTNERS BI - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 9,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 9,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 9,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 8,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 5,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 5,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,99m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,7m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,2k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,09bno mês de set/2026
Posições declaradas
59todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,09b99,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,4m-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.402.238,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Renda Fixa Curto Prazo Clássico FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,35b+12,0%-2,2 p.p.
Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,88b+14,2%0,0 p.p.
Royals Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 3,04b+14,1%-0,1 p.p.
Banrisul Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabili (este fundo)carteira de set/2026R$ 3,09b+13,9%-0,3 p.p.
BB Milenio 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,15b+14,1%-0,1 p.p.
Caixa Safira Corporativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,15b+14,0%-0,2 p.p.
SPX Seahawk Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,27b+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Banrisul Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabili

Qual é o CNPJ do Banrisul Master FIF RF Referenciado DI LP Responsabili?

01.822.655/0001-08 (só os números: 01822655000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Banrisul Master FIF RF Referenciado DI LP Responsabili?

Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, com administração de Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Banrisul Master FIF RF Referenciado DI LP Responsabili?

0,5% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Banrisul Master FIF RF Referenciado DI LP Responsabili?

R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Banrisul Master FIF RF Referenciado DI LP Responsabili?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Banrisul Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabili investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,18%). O fundo declarou 59 posições no total, somando R$ 3,09b sobre um patrimônio de R$ 3,09b.

Qual o patrimônio do Banrisul Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Responsabili?

R$ 3.087.309.614,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.822.655/0001-08, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam