Fundos imobiliários (FII)
FMOF11 · FII Memorial Office Resp LTDA
CNPJ 01.633.741/0001-72 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como FMOF11 · segmento Escritórios · gestão definida · administrado por Hedge Investments Dtvm LTDA
FMOF11 · FII Memorial Office Resp LTDA, CNPJ 01.633.741/0001-72: valor patrimonial de R$ 26,34 por cota e 384 cotistas; patrimônio de R$ 22,8m. Fundo fechado, gerido por Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (91,21%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (13,65%), Provisões e contingências, agregado do informe mensal do FII (-3,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FII MEMORIAL OFFICE RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 384Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/08/2025
Dividendos e valor patrimonial de FMOF11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 26,34 | 384 |
| ago/2026 | — | R$ 45,24 | 356 |
| jul/2026 | — | R$ 44,95 | 373 |
| jun/2026 | 0,21% | R$ 47,62 | 372 |
| mai/2026 | — | R$ 47,49 | 391 |
| abr/2026 | — | R$ 47,28 | 404 |
| mar/2026 | — | R$ 46,91 | 408 |
| fev/2026 | — | R$ 46,49 | 421 |
| jan/2026 | — | R$ 46,35 | 406 |
| dez/2025 | 3,11% | R$ 46,21 | 356 |
| nov/2025 | — | R$ 49,85 | 363 |
| out/2025 | — | R$ 47,57 | 317 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,13m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo91,21%
ValorR$ 20,8m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo13,65%
ValorR$ 3,12m
Provisões e contingências, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-3,56%
Valor-R$ 813,9k
Taxa de performance a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,91%
Valor-R$ 208,3k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,38%
Valor-R$ 86,8k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 21,4k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,1k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,8m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FII Memorial Office Resp LTDA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capitânia Qp9 Imob I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 201,2k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 10/2025, 11/2025, 12/2025 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Seq Logistica Rendacarteira de jul/2026 | R$ 22,2m |
| Agile Investe Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 22,3m |
| Sicoob Agências Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 22,4m |
| Leli - Fundo de Investimento Imobiliario - FIIcarteira de ago/2026 | R$ 22,6m |
| FII Memorial Office Resp LTDA (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 22,8m |
| Arch Vanguarda Unidades Residenciais FIIcarteira de jul/2026 | R$ 23,4m |
| Tishman Speyer Jardins FII Oriz Xp-conscarteira de jul/2026 | R$ 23,6m |
Perguntas sobre FMOF11
FMOF11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de FMOF11 foi de 0,21% em jun/2026. Nos 2 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,66% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de FMOF11?
R$ 26,34 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o FMOF11?
384 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do FMOF11?
01.633.741/0001-72, o do fundo negociado na B3 como FMOF11.
Qual é o segmento do FMOF11?
Escritórios e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o FMOF11?
Hedge Investments Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do FII Memorial Office Resp LTDA?
Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos LTDA., com administração de Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o FII Memorial Office Resp LTDA investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (91,21%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (13,65%), Provisões e contingências, agregado do informe mensal do FII (-3,56%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 22,8m sobre um patrimônio de R$ 22,8m.
Qual o patrimônio do FII Memorial Office Resp LTDA?
R$ 22.832.894,50 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.633.741/0001-72, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam