Fundos imobiliários (FII)
Barzel Cd1 FII Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.507.610/0001-60 · FII · carteira de ago/2026Segmento Outros · gestão ativa · administrado por Ouribank S.A. Banco Multiplo
Barzel Cd1 FII, CNPJ 35.507.610/0001-60: tem patrimônio de R$ 526m. Fundo fechado, gerido por Barzel Properties Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Ouribank S.A. Banco Multiplo. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (99,94%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (0,15%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BARZEL CD1 FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 526m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 3Em jul/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Barzel Properties Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Ouribank S.A. Banco Multiplo
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 31/10/2019
Dividendos e valor patrimonial de Barzel Cd1 FII Responsabilidade Limitada
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | — | R$ 148,68 | 3 |
| jun/2026 | — | R$ 148,66 | 3 |
| mai/2026 | — | R$ 148,68 | 3 |
| abr/2026 | — | R$ 148,68 | 3 |
| mar/2026 | — | R$ 148,68 | 3 |
| fev/2026 | — | R$ 148,67 | 3 |
| jan/2026 | — | R$ 148,65 | 3 |
| dez/2025 | — | R$ 148,67 | 3 |
| nov/2025 | — | R$ 145,38 | 3 |
| out/2025 | — | R$ 145,38 | 3 |
| set/2025 | — | R$ 145,39 | 3 |
| ago/2025 | — | R$ 145,39 | 3 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 560,1k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 525,7m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 832,4k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 476,7k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 64,2k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,9k
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 19,1k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 235,57
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 526mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 526m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 31/07/2026 | +1,9% | +8,1% | -6,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2,9% | +14,3% | -11,4 p.p. |
| 202431/12/2023 a 31/12/2024 | +2,7% | +10,9% | -8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Pulverizado Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 339,6m |
| Grand Plaza Shopping FII de Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 521,4m |
| Omni Malls FIIcarteira de jul/2026 | R$ 523,9m |
| Barzel Cd1 FII Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 526m |
| FII 4Kids Rlcarteira de jul/2026 | R$ 528,6m |
| Ms Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 531,6m |
| Jacarandá Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 589,5m |
Perguntas sobre Barzel Cd1 FII Responsabilidade Limitada
Qual é o valor patrimonial da cota de Barzel Cd1 FII Responsabilidade Limitada?
R$ 148,68 em jul/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Barzel Cd1 FII Responsabilidade Limitada?
3 cotistas em jul/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Barzel Cd1 FII Responsabilidade Limitada?
35.507.610/0001-60.
Qual é o segmento do Barzel Cd1 FII Responsabilidade Limitada?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Barzel Cd1 FII Responsabilidade Limitada?
Ouribank S.A. Banco Multiplo, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Barzel Cd1 FII?
Barzel Properties Gestora de Recursos LTDA., com administração de Ouribank S.A. Banco Multiplo, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Barzel Cd1 FII Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (99,94%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (0,15%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,09%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 526m sobre um patrimônio de R$ 526m.
Qual o patrimônio do Barzel Cd1 FII Responsabilidade Limitada?
R$ 526.031.245,37 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.507.610/0001-60, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam