Ações e renda variável
Nazario Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 01.071.664/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Nazario FIF em Ações, CNPJ 01.071.664/0001-04: rendeu +19,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,8m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Zenith Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: MARCOPOLO PN N2 (12,11%), VULCABRAS ON (10,78%), EVEN ON NM (10,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAZARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Zenith Asset Management LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +19,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,4% | +11,6% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +60,2% | +14,3% | +45,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,0% | +10,9% | -18,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +32,5% | +13,0% | +19,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,2% | +12,4% | +0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,11%
ValorR$ 1,8m
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 1,6m
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 1,51m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 1,46m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,27%
ValorR$ 1,37m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 1,18m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 1,14m
FERBASA PN EJ N1
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 982k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 969,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 796,8k
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 509,7k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 433,8k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 377,5k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 364,7k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 298,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 198,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 170k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,2m102,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 340,1k-2,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 340.078,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Nu Smart Etfs Global Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,48m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Private III Petrobras - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,6m | +98,2% | +84,0 p.p. |
| Nazario Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 14,8m | +19,9% | +5,7 p.p. |
| Amw Multigestores Ações Plus Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 16,3m | +8,5% | -5,6 p.p. |
| Bogari Value P FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 17,5m | -12,9% | -27,1 p.p. |
| BB Espelho Ações Brasil Capital 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,8m | -11,4% | -25,5 p.p. |
| Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,4m | -10,0% | -24,2 p.p. |
Perguntas sobre Nazario Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Nazario FIF em Ações?
01.071.664/0001-04 (só os números: 01071664000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAZARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nazario FIF em Ações?
Zenith Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nazario FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Nazario Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MARCOPOLO PN N2 (12,11%), VULCABRAS ON (10,78%), EVEN ON NM (10,17%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 15,2m sobre um patrimônio de R$ 14,8m.
Qual o patrimônio do Nazario Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 14.816.043,46 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.071.664/0001-04, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam