Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Bradesco H FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Lp Títulos Públicos - Resp Limitada

CNPJ 00.885.762/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bradesco H FIF - CI RF Referenciada DI Lp Títulos Públicos, CNPJ 00.885.762/0001-12: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 884,1m e 134 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (29,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI LP TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 884,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
14No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
134Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,25% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 2.000.000,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
1 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,4%+11,6%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,6%+10,9%-0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,8%+13,0%-0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,2%+12,4%-0,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo29,39%

    ValorR$ 259,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,96%

    ValorR$ 132,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,91%

    ValorR$ 131,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,53%

    ValorR$ 110,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,98%

    ValorR$ 70,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,28%

    ValorR$ 55,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 37,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 31,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 28,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 22,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 3,05m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 248k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 884,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 884,6m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 496k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 495.996,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bradesco H FIF - CI RF Referenciada DI Lp Títulos Públicos

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Corporate Fc FIF Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 839,5m+12,7%-1,4 p.p.
Caixa Brasil Especial 2030 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 851,2m+6,1%-8,1 p.p.
BB Espelho Renda Fixa JGP Sênior Layers FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 883,2m+13,9%-0,3 p.p.
Bradesco H FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Lp Títulos Públicos - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 884,1m+13,9%-0,3 p.p.
Itaú Renda Fixa Floor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 886,1m+13,4%-0,8 p.p.
Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadatacarteira de mai/2026R$ 905,9m+14,3%+0,2 p.p.
Safra Building Block Incentivado Cdi Pj FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 956,2m+9,0%-5,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bradesco H FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Lp Títulos Públicos - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco H FIF - CI RF Referenciada DI Lp Títulos Públicos?

00.885.762/0001-12 (só os números: 00885762000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI LP TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco H FIF - CI RF Referenciada DI Lp Títulos Públicos?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Bradesco H FIF - CI RF Referenciada DI Lp Títulos Públicos?

0,25% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Bradesco H FIF - CI RF Referenciada DI Lp Títulos Públicos?

R$ 2.000.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Bradesco H FIF - CI RF Referenciada DI Lp Títulos Públicos?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bradesco H FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Lp Títulos Públicos - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (29,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,91%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 884,6m sobre um patrimônio de R$ 884,1m.

Qual o patrimônio do Bradesco H FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Lp Títulos Públicos - Resp Limitada?

R$ 884.105.848,15 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 00.885.762/0001-12, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam