Renda fixa
Brb Fi RF Ima-b Master Lp - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.943.626/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brb FI RF Ima-b Master Lp, CNPJ 27.943.626/0001-98: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,37m e 21 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Plural Gestão de Recursos LTDA e administrado por Brb Dtvm SA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (29,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (20,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRB FI RF IMA-B MASTER LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,37m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 21Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Plural Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Brb Dtvm SA
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2017
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,3% | +11,6% | -4,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,6% | +14,3% | -1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,1% | +10,9% | -14,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,5% | +13,0% | +2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,3% | +12,4% | -7,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,7% | +1,4% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo29,98%
ValorR$ 1,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,99%
ValorR$ 917,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,04%
ValorR$ 701,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 404,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 403,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 278,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 217,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 109,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 21,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 19,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 11,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,37mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,39m100,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,2k-0,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.212,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Brb FI RF Ima-b Master Lp
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Plural Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Ima-bR$ 2,97m neste fundo · carteira de set/2026
- Brb FIC de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Ima-b Responsabilidade LimitadaR$ 1,38m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Brb Fi RF Ima-b Master Lp - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brb FI RF Ima-b Master Lp?
27.943.626/0001-98 (só os números: 27943626000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRB FI RF IMA-B MASTER LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brb FI RF Ima-b Master Lp?
Plural Gestão de Recursos LTDA, com administração de Brb Dtvm SA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brb FI RF Ima-b Master Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Brb Fi RF Ima-b Master Lp - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (29,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (20,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,04%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 4,39m sobre um patrimônio de R$ 4,37m.
Qual o patrimônio do Brb Fi RF Ima-b Master Lp - Responsabilidade Limitada?
R$ 4.372.050,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.943.626/0001-98, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam