Investimento no exterior
Valorim FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 68.259.508/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Valorim FIF CIC RF CP, CNPJ 68.259.508/0001-42: tem patrimônio de R$ 15,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: Disponibilidades (0,02%), Valores a Pagar (0,01%). R$ 15,1m (99,96% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORIM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/07/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 15,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,79k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,85k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,64k0,03% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 15,1m99,96% do patrimônio
Sobram R$ 15.070.019,88 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 08/2026 a 08/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ragnar FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 14,3m | -24,4% | -38,9 p.p. |
| Bradesco Gfo FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 14,8m | — | — |
| Valorim FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 15,1m | — | — |
| UBS Top Global Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 15,2m | — | — |
| Carolera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,5m | +6,4% | -8,0 p.p. |
| Oceano Azul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 16m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Whg Long Biased Tivio FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33m | — | — |
Perguntas sobre Valorim FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Valorim FIF CIC RF CP?
68.259.508/0001-42 (só os números: 68259508000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORIM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valorim FIF CIC RF CP?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Valorim FIF CIC RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Valorim FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Disponibilidades (0,02%), Valores a Pagar (0,01%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 5,64k sobre um patrimônio de R$ 15,1m.
Qual o patrimônio do Valorim FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 15.075.662,22 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.259.508/0001-42, classe CLASSES - FIF.
O Valorim FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 15.070.019,88 — 99,96% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam