Renda fixa
XP Exclusive Debentures Incentivadas Cdi FIF Renda Fixa Créd Priv Invest em Infra - Resp Limitada
CNPJ 66.984.679/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
XP Exclusive Debentures Incentivadas Cdi FIF RF CP Invest em Infra, CNPJ 66.984.679/0001-09: tem patrimônio de R$ 76,9m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,32%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,45%). R$ 75,5m (98,22% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 76,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Exclusive Debentures Incentivadas Cdi FIF Renda Fixa Créd Priv Invest em Infra - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA (66.984.679/0001-09) (97,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (1,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,43%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA (66.984.679/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo97,19%
ValorR$ 34,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 400,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 155,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 77,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 62,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 52,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 51,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 49,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 39,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 35,3k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 29,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 23,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,65k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 256,69
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,94
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,45
Sem detalhamento: XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.162.109/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 513,31
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,02m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 352,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,37m1,77% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 75,5m98,22% do patrimônio
Sobram R$ 75.500.790,76 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 29/10/2026 | +3,4% | +3,2% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Expert Sulamérica Crédito Ativo FIC de Classe de FIF RF Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,6m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Icatu Vanguarda Renda Ipca Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,2m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Itaú Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,7m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| XP Exclusive Debentures Incentivadas Cdi FIF Renda Fixa Créd Priv Invest em Infra - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 76,9m | — | — |
| 4Um Icm Infraestrutura FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 78,4m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Acesso Spectra Vii Latam Compromisso RF Referenciado DI - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81m | — | — |
| Sp330 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 82,2m | -1,0% | -15,2 p.p. |
Perguntas sobre XP Exclusive Debentures Incentivadas Cdi FIF Renda Fixa Créd Priv Invest em Infra - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do XP Exclusive Debentures Incentivadas Cdi FIF RF CP Invest em Infra?
66.984.679/0001-09 (só os números: 66984679000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Exclusive Debentures Incentivadas Cdi FIF RF CP Invest em Infra?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Exclusive Debentures Incentivadas Cdi FIF RF CP Invest em Infra?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP Exclusive Debentures Incentivadas Cdi FIF Renda Fixa Créd Priv Invest em Infra - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,32%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,45%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 1,37m sobre um patrimônio de R$ 76,9m.
Qual o patrimônio do XP Exclusive Debentures Incentivadas Cdi FIF Renda Fixa Créd Priv Invest em Infra - Resp Limitada?
R$ 76.871.174,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.984.679/0001-09, classe CLASSES - FIF.
O XP Exclusive Debentures Incentivadas Cdi FIF Renda Fixa Créd Priv Invest em Infra - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 75.500.790,76 — 98,22% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam