Renda fixa
Bfiexx Renda Fixa Incentivada Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 66.587.177/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Bfiexx RF Incentivada Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 66.587.177/0001-44: tem patrimônio de R$ 12,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sonata Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. - venc. 2029-07-16 (1,90%). R$ 12,4m (98,09% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BFIEXX RENDA FIXA INCENTIVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,7m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 1No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sonata Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/05/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 12,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. - venc. 2029-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 242,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,7mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 242,1k1,90% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 12,4m98,09% do patrimônio
Sobram R$ 12.436.137,42 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 30/09/2026 | +3,7% | +3,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Bfiexx Renda Fixa Incentivada Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Bfiexx RF Incentivada Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura RF?
66.587.177/0001-44 (só os números: 66587177000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BFIEXX RENDA FIXA INCENTIVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bfiexx RF Incentivada Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura RF?
Sonata Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bfiexx RF Incentivada Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bfiexx Renda Fixa Incentivada Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. - venc. 2029-07-16 (1,90%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 242,1k sobre um patrimônio de R$ 12,7m.
Qual o patrimônio do Bfiexx Renda Fixa Incentivada Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 12.678.252,30 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.587.177/0001-44, classe CLASSES - FIF.
O Bfiexx Renda Fixa Incentivada Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 12.436.137,42 — 98,09% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jun/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam