Capef Exclusivo III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 66.395.363/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capef Exclusivo III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 162,2m distribuído em 35 posições. As maiores: BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 (22,36%), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-09-03 (12,94%), BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 (7,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 162,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 162,2m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,52k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.519,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3m | 22,36% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 12,94% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 7,51% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 7,13% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 6,66% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2031-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 6,21% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2031-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,48m | 4,61% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22m | 4,44% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17m | 4,42% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,77m | 4,17% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2034-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95m | 3,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,79m | 2,95% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 2,73% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 1,74% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2030-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 1,68% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,68% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2033-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,67% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 995k | 0,61% |
| BANCO XP S.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,7k | 0,58% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2029-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,6k | 0,48% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,2k | 0,35% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2029-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,5k | 0,35% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,2k | 0,35% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,2k | 0,35% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,7k | 0,35% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,7k | 0,33% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,3k | 0,28% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,9k | 0,27% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,4k | 0,26% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 0,21% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,2k | 0,20% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,9k | 0,16% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2029-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,4k | 0,13% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,45k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,76k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam