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Previdência

Capef Exclusivo III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 66.395.363/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Capef Exclusivo III FIF RF, CNPJ 66.395.363/0001-81: tem patrimônio de R$ 162,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 (22,36%), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-09-03 (12,94%), BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 (7,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 162,2m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
35No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/04/2026

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo22,36%

    ValorR$ 36,3m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,94%

    ValorR$ 21m

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,51%

    ValorR$ 12,2m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,13%

    ValorR$ 11,6m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,66%

    ValorR$ 10,8m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2031-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,21%

    ValorR$ 10,1m

  • BANCO INTER S.A - venc. 2031-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 7,48m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 7,22m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 7,17m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 6,77m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2034-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 5,95m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 4,79m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 4,44m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 2,82m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2030-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 2,73m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,12m

  • BANCO BMG S.A - venc. 2033-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,1m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 995k

  • BANCO XP S.A - venc. 2032-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 952,7k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2029-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 792,6k

Mostrar as outras 15 posições

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 582,2k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2029-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 580,5k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 578,2k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 577,2k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 569,7k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 545,7k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2029-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 466,3k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 444,9k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 426,4k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2029-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 354,6k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 339,2k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2029-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 265,9k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2029-12-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 219,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,45k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,76k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 162,2mno mês de ago/2026
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 162,2m99,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,52k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.519,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto29/05/2026 a 30/09/2026+5,0%+4,6%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Flexprev Enseada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 160,6m+14,3%-0,2 p.p.
Brasilprev Private Zenit II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 161,7m+14,1%-0,4 p.p.
Capef Exclusivo III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de ago/2026R$ 162,2m——
Bradesco Pgbl - V4015 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 164,6m+17,7%+3,3 p.p.
Santander Prev Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 164,7m+12,5%-2,0 p.p.
Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 171,5m+18,2%+3,7 p.p.
Leblon Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 171,7m+14,6%+0,1 p.p.

Perguntas sobre Capef Exclusivo III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Capef Exclusivo III FIF RF?

66.395.363/0001-81 (só os números: 66395363000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capef Exclusivo III FIF RF?

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capef Exclusivo III FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Capef Exclusivo III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 (22,36%), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-09-03 (12,94%), BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 (7,51%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 162,2m sobre um patrimônio de R$ 162,2m.

Qual o patrimônio do Capef Exclusivo III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 162.234.723,63 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.395.363/0001-81, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam