Fundos imobiliários (FII)
SPXT11 · SPX Renda III FII
CNPJ 66.298.955/0001-85 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como SPXT11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
SPXT11 · SPX Renda III FII, CNPJ 66.298.955/0001-85: valor patrimonial de R$ 100,54 por cota e 1.827 cotistas; patrimônio de R$ 245,1m. Fundo fechado, gerido por SPX Real Estate Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Títulos privados, agregado do informe mensal do FII (80,39%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (13,68%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (3,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX RENDA III FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 245,1m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 1.827Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- SPX Real Estate Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/04/2026
Dividendos e valor patrimonial de SPXT11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 100,54 | 1.827 |
| ago/2026 | — | R$ 100,81 | 1.827 |
| jul/2026 | — | R$ 100,96 | 1.827 |
| jun/2026 | — | R$ 100,21 | 1.827 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 187,5k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo80,39%
ValorR$ 197m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo13,68%
ValorR$ 33,5m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 8,69m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 6,02m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 187,5k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 245,1mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 245,1m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O relatório de 06/2026 não traz o valor da cota no começo e no fim do mês, nem os percentuais que permitiriam conferir a rentabilidade declarada. Sem conferência, o mês fica sem retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 30/09/2026 | 0,0% | +3,4% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| FII Holding Projetos Energias Limpas Responsabilidade LTDA.carteira de jul/2026 | R$ 231m | — | — |
| Apiuna Fundo de Investimento Imobiliário.carteira de ago/2026 | R$ 243,1m | — | — |
| Kinea Aquisições Residenciais FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 244,3m | — | — |
| SPX Renda III FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 245,1m | — | — |
| FII Rio Bravo Hedgecarteira de jul/2026 | R$ 245,3m | 0,0% | -14,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Imob. Quintascarteira de jul/2026 | R$ 245,4m | — | — |
| Brazilian Graveyard And Death Care Services Fundo de Inv.carteira de jul/2026 | R$ 249m | — | — |
Perguntas sobre SPXT11
Qual é o valor patrimonial da cota de SPXT11?
R$ 100,54 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o SPXT11?
1.827 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do SPXT11?
66.298.955/0001-85, o do fundo negociado na B3 como SPXT11.
Qual é o segmento do SPXT11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o SPXT11?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do SPX Renda III FII?
SPX Real Estate Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX Renda III FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Títulos privados, agregado do informe mensal do FII (80,39%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (13,68%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (3,54%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 245,1m sobre um patrimônio de R$ 245,1m.
Qual o patrimônio do SPX Renda III FII?
R$ 245.090.391,48 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.298.955/0001-85, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam