Fundos imobiliários (FII)
CARE11 · Brazilian Graveyard And Death Care Services Fundo de Inv.
CNPJ 13.584.584/0001-31 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como CARE11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Mérito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
CARE11 · Brazilian Graveyard And Death Care Services Fundo de Inv., CNPJ 13.584.584/0001-31: valor patrimonial de R$ 34,35 por cota e 6.893 cotistas; patrimônio de R$ 249m. Fundo fechado, gerido por Zion Gestao de Recursos LTDA e administrado por Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (63,27%), Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII (28,15%), Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (7,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INV.
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 249m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 6.893Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Zion Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de CARE11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 34,35 | 6.893 |
| ago/2026 | 3,09% | R$ 34,37 | 6.893 |
| jul/2026 | 3,09% | R$ 34,58 | 6.893 |
| jun/2026 | 3,09% | R$ 34,61 | 6.811 |
| mai/2026 | — | R$ 34,64 | 6.772 |
| abr/2026 | — | R$ 34,53 | 6.772 |
| mar/2026 | — | R$ 34,49 | 6.858 |
| fev/2026 | 1,07% | R$ 34,58 | 6.943 |
| jan/2026 | — | R$ 6,92 | 11.700 |
| dez/2025 | — | R$ 6,93 | 11.759 |
| nov/2025 | — | R$ 6,94 | 11.779 |
| out/2025 | — | R$ 6,92 | 11.744 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 566,7k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo63,27%
ValorR$ 157,6m
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo28,15%
ValorR$ 70,1m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 17,9m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,45m
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,4m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 390,3k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 186,6k
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 167k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,43k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 249mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 249m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Brazilian Graveyard And Death Care Services Fundo de Inv.
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Máxima Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado 2R$ 20,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202231/12/2021 a 31/12/2022 | +0,3% | +12,4% | -12,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Alianza Crédito FIIcarteira de jul/2026 | R$ 222,8m |
| Starx FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 247,9m |
| Brazilian Graveyard And Death Care Services Fundo de Inv. (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 249m |
| Izar Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 249,1m |
| Jacaranda 02 Fundo de Investimento Imobiliario FIIcarteira de jul/2026 | R$ 249,1m |
| Hedge Brasil Logístico Industrial FII de Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 255,1m |
| Diamante FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 258,8m |
Perguntas sobre CARE11
CARE11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de CARE11 foi de 3,09% em ago/2026. Nos 4 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 2,59% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de CARE11?
R$ 34,35 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o CARE11?
6.893 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do CARE11?
13.584.584/0001-31, o do fundo negociado na B3 como CARE11.
Qual é o segmento do CARE11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o CARE11?
Mérito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Brazilian Graveyard And Death Care Services Fundo de Inv.?
Zion Gestao de Recursos LTDA, com administração de Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Brazilian Graveyard And Death Care Services Fundo de Inv. investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (63,27%), Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII (28,15%), Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (7,18%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 249m sobre um patrimônio de R$ 249m.
Qual o patrimônio do Brazilian Graveyard And Death Care Services Fundo de Inv.?
R$ 249.012.074,89 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.584.584/0001-31, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam