Fundos imobiliários (FII)
TINF11 · Rbr Tesouraria FII Ipca+ FII
CNPJ 66.174.532/0001-53 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como TINF11 · segmento Outros · gestão ativa · administrado por Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
TINF11 · Rbr Tesouraria FII Ipca+ FII, CNPJ 66.174.532/0001-53: valor patrimonial de R$ 104,57 por cota e 71 cotistas; patrimônio de R$ 15,6m. Fundo fechado, gerido por Rbr Private Equity Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (97,23%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (1,53%), Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII (1,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RBR TESOURARIA FII IPCA+ FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,6m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 71Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rbr Private Equity Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/04/2026
Dividendos e valor patrimonial de TINF11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 104,57 | 71 |
| ago/2026 | — | R$ 101,47 | 94 |
| jul/2026 | — | R$ 99,66 | 94 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 8,86k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo97,23%
ValorR$ 15,1m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 239,3k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 200k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 5,31k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 3,56k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,6m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 08/2026, 09/2026, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Cpv Energia Fundo de Investimento Imobiliário Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 14,7m |
| FII Lcp Re Development Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 15,3m |
| La Defense Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 15,5m |
| Rbr Tesouraria FII Ipca+ FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 15,6m |
| Trancoso - Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 15,6m |
| Serra Sul Fundo de Investimento Imobiliário Resp Ilimitadacarteira de jul/2026 | R$ 15,8m |
| São Domingos Fundo de Investimento Imobiliario- FIIcarteira de ago/2026 | R$ 16m |
Perguntas sobre TINF11
Qual é o valor patrimonial da cota de TINF11?
R$ 104,57 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o TINF11?
71 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do TINF11?
66.174.532/0001-53, o do fundo negociado na B3 como TINF11.
Qual é o segmento do TINF11?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o TINF11?
Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Rbr Tesouraria FII Ipca+ FII?
Rbr Private Equity Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Rbr Tesouraria FII Ipca+ FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (97,23%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (1,53%), Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII (1,28%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 15,6m sobre um patrimônio de R$ 15,6m.
Qual o patrimônio do Rbr Tesouraria FII Ipca+ FII?
R$ 15.550.598,62 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.174.532/0001-53, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam