Fundos de índice (ETF)
Galapagos Prata Física Dex Fundo de Índice
CNPJ 66.017.072/0001-50 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026
Galapagos Prata Física Dex Fundo de Índice, CNPJ 66.017.072/0001-50: tem patrimônio de R$ 4,59m. Fundo, gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ABRDN SILVER ETF TRUST (99,88%), VALORES A RECEBER (0,12%), VALORES A PAGAR (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,59m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 31/03/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ABRDN SILVER ETF TRUST
Outros fundos no exterior
Peso no fundo99,88%
ValorR$ 4,59m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,64k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,55k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,59mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,6m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,1k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.102,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Buena Vista Bloomberg US Billionaires Investment Select Index Fundo de Índice - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,71m |
| Safra ETF Mulheres na Liderança Fundo de Índice de Ações Investimento Sustentável - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,1m |
| Galapagos Bitcoin Cme Cf Fundo de Índicecarteira de set/2026 | R$ 4,13m |
| Galapagos Prata Física Dex Fundo de Índice (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,59m |
| BB ETF Índice Bovespa B3 Br+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,01m |
| Trend ETF Infraestrutura ESG B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,14m |
| Investo Brasil Bancos B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,23m |
Perguntas sobre Galapagos Prata Física Dex Fundo de Índice
Qual é o CNPJ do Galapagos Prata Física Dex Fundo de Índice?
66.017.072/0001-50 (só os números: 66017072000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Galapagos Prata Física Dex Fundo de Índice?
Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Galapagos Prata Física Dex Fundo de Índice investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABRDN SILVER ETF TRUST (99,88%), VALORES A RECEBER (0,12%), VALORES A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 4,6m sobre um patrimônio de R$ 4,59m.
Qual o patrimônio do Galapagos Prata Física Dex Fundo de Índice?
R$ 4.591.701,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.017.072/0001-50, classe CLASSES FIIM.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam