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Fundos de índice (ETF)

Trend ETF Infraestrutura ESG B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

CNPJ 65.421.381/0001-28 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026

Trend ETF Infraestrutura ESG B3 Classe de Índice, CNPJ 65.421.381/0001-28: tem patrimônio de R$ 5,14m. Fundo, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOG?STICA S (4,34%), JSL S.A. (4,06%), CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (3,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TREND ETF INFRAESTRUTURA ESG B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,14m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
44Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Allocation Asset Management LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Constituído em
02/03/2026

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOG?STICA S

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 223,4k

  • JSL S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 208,9k

  • CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 204,4k

  • CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 195,7k

  • CPFL ENERGIA S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 195,5k

  • AUREN ENERGIA S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 195,2k

  • CENTR GERAD SUL BRASIL S/A-GERASUL(TBLE)

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 195k

  • MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 194,1k

  • EQUATORIAL ENERGIA S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 189k

  • RUMO S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 177,5k

  • CTEEP - CIA TRANSMISS?O ENERGIA EL?TRICA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 172,8k

  • CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 171,1k

  • ENEVA S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 162,6k

  • WEG S.A. (NOVO COD. WEGE)

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 161,3k

  • CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 159,8k

  • CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 156,5k

  • HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 156,1k

  • CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 153,2k

  • TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 148,8k

  • MILLS ESTRUTURAS E SERVI?OS DE ENGENHARI

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 141,9k

Mostrar as outras 24 posições

  • ARMAC LOCA??O, LOG?STICA E SERVI?OS S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 123,6k

  • ENERGISA S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 117,6k

  • TUPY S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 114,1k

  • TRANSMISSORA ALIAN?A DE ENERGIA EL?TRICA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 114k

  • PRINER SERVI?OS INDUSTRIAIS S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 113k

  • HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 112,9k

  • RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 112,7k

  • VALID SOLU??ES E SERV. SEG. MEIOS PAG. I

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 107,3k

  • GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 106,6k

  • ALUPAR INVESTIMENTO S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 105,5k

  • EMBRAER S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 105,2k

  • KEPLER WEBER S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 104,6k

  • FRAS-LE S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 103,4k

  • MARCOPOLO S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 98k

  • XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 33k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3k

  • JUROS SOBRE O CAPITAL PR?PRIO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,53k

  • LIQUIDA??O - NOTA DE CORRETAGEM (D?BITO)

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,73k

  • VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,21k

  • TAXA DE ADMINISTRA??O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,02k

  • BMF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 565,20

  • LIQUIDA??O - NOTA DE CORRETAGEM (CR?DITO) BM&F

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 565,20

  • TAXA DE CUST?DIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 67,89

  • AJUSTES PATRIM?NIO CREDOR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,54

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,14mno mês de set/2026
Posições declaradas
44todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,15m99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,19k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.194,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Galapagos Ouro Físico Dex Fundo de Índicecarteira de set/2026R$ 4,84m
It Now S&P® Kensho® Hydrogen Fundo de Índice Investimento Sustentável Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 4,86m
BB ETF Índice Bovespa B3 Br+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,01m
Investo Oil Services Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,02m
Trend ETF Infraestrutura ESG B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 5,14m
BTG Pactual Teva Ethereum Fundo de Índicecarteira de set/2026R$ 6,12m
BB ETF S&P Dividendos Brasil Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 6,85m

Perguntas sobre Trend ETF Infraestrutura ESG B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Trend ETF Infraestrutura ESG B3 Classe de Índice?

65.421.381/0001-28 (só os números: 65421381000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND ETF INFRAESTRUTURA ESG B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Trend ETF Infraestrutura ESG B3 Classe de Índice?

XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Trend ETF Infraestrutura ESG B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOG?STICA S (4,34%), JSL S.A. (4,06%), CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (3,97%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 5,15m sobre um patrimônio de R$ 5,14m.

Qual o patrimônio do Trend ETF Infraestrutura ESG B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada?

R$ 5.139.007,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.421.381/0001-28, classe CLASSES FIIM.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam