Participações (FIP)
Itaú Infracore Transmissão I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 65.680.663/0001-40 · CLASSES - FIP · carteira de ago/2026
Itaú Infracore Transmissão I FI em Participações em Infraestrutura, CNPJ 65.680.663/0001-40: tem patrimônio de R$ 204,4m. Fundo fechado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: DEB (98,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (1,06%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INFRACORE TRANSMISSÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 204,4m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/03/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo98,99%
ValorR$ 202,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,17m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 129,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 368,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 204,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 204,7m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 259,9k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 259.895,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Hsi Real Estate Vi D Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 147,9m |
| Fram Capital Trademaster Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 202,7m |
| Euv Denali Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de set/2026 | R$ 204,1m |
| Itaú Infracore Transmissão I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 204,4m |
| Criatec 3 Fundo de Investimento em Participações Capital Semente Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 205,3m |
| Azevedo & Travassos Infraestrutura I Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de ago/2026 | R$ 205,8m |
| Vic Spectra III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 209,8m |
Perguntas sobre Itaú Infracore Transmissão I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Infracore Transmissão I FI em Participações em Infraestrutura?
65.680.663/0001-40 (só os números: 65680663000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ INFRACORE TRANSMISSÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Infracore Transmissão I FI em Participações em Infraestrutura?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Infracore Transmissão I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são DEB (98,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (1,06%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 204,7m sobre um patrimônio de R$ 204,4m.
Qual o patrimônio do Itaú Infracore Transmissão I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limitada?
R$ 204.428.233,31 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.680.663/0001-40, classe CLASSES - FIP.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam