Multimercado
Eccellere Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 65.200.281/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Eccellere FIF Multimercado CP, CNPJ 65.200.281/0001-71: tem patrimônio de R$ 36m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por 4I Capital LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: AURIGA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (77,31%), PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,00%), DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (CRÉDITO) (5,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ECCELLERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- 4I Capital LTDA
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/02/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 75,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eccellere Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: AURIGA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (65.197.863/0001-46) (73,20%), PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.328.569/0001-72) (19,72%), DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (CRÉDITO) (7,17%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AURIGA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (65.197.863/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo73,20%
ValorR$ 20,4m
PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.328.569/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo19,72%
ValorR$ 5,5m
DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (CRÉDITO)
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 2m
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 27,6k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,6k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,22k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,98k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,68k
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 353,44
Sem detalhamento: ECCELLERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (65.200.281/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,27%
Valor-R$ 76,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Auriga II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo77,31%
ValorR$ 27,8m
Paratii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,00%
ValorR$ 6,47m
Distribuição de Amortização de Cotas (Crédito)
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 2m
Aplicação em Cotas a Converter
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 250k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 51,3k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,6k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,76k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,68k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 998,41
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 353,44
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,6m101,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 635,9k-1,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 635.865,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | +160,6% | +8,0% | +152,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| We JIVE III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29m | -17,2% | -31,4 p.p. |
| Eccellere Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 36m | — | — |
| Verde Am Bi60 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,9m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Rt Kinetic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,9m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Oaktree Credit Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Accesscarteira de set/2026 | R$ 37,1m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Amcl425 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 37,4m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Verde 90 Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,3m | +10,8% | -3,4 p.p. |
Perguntas sobre Eccellere Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Eccellere FIF Multimercado CP?
65.200.281/0001-71 (só os números: 65200281000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ECCELLERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eccellere FIF Multimercado CP?
4I Capital LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eccellere FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eccellere Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AURIGA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (77,31%), PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,00%), DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (CRÉDITO) (5,55%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 36,6m sobre um patrimônio de R$ 36m.
Qual o patrimônio do Eccellere Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 35.971.874,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.200.281/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam