Previdência
Itaú Flexprev Centralizador Td2050 Fundo de Investimento Financeiro RF Resp Limitada
CNPJ 64.896.702/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Flexprev Centralizador Td2050 FIF RF, CNPJ 64.896.702/0001-88: tem patrimônio de R$ 416,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: IT NOW NTN-B 2050 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (1,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 416,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 13 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/02/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 791,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Centralizador Td2050 Fundo de Investimento Financeiro RF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (98,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (1,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,07%). Retrato de set/2026.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo98,85%
ValorR$ 412m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 4,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 299,1k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 292,1k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 292k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 117,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 99,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 59,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,6k
Mostrar mais 3 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,8k
Sem detalhamento: IT NOW NTN-B 2050 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.758.102/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 181,4k
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA (64.896.702/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 638,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Ntn-b 2050 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,84%
ValorR$ 411,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 4,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 299,1k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 292,1k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 292k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 99,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 59,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,52k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 416,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 417,4m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 638,6k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 638.550,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Flexprev Centralizador Td2050 FIF RF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Private Prev Premium Ntn-b 2050 FIF Cic Renda Fixa - Responsabilidade LimitadaR$ 236,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Prev Juro Real Target 2050 FIF Cic RF - Resp LimitadaR$ 179,9m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 30/09/2026 | +4,6% | +8,2% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev S&P 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 359,1m | +25,5% | +11,0 p.p. |
| Inter Conservador Icatu Seg Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 382,8m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 400,1m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Itaú Prev Juro Real Target 2050 FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 409,3m | +11,8% | -2,6 p.p. |
| Santander Prev Fix Invest Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 416,5m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Centralizador Td2050 Fundo de Investimento Financeiro RF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 416,7m | — | — |
| Itaú Private Prev Perfil 2 FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 417m | +14,1% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Flexprev Centralizador Td2050 Fundo de Investimento Financeiro RF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Centralizador Td2050 FIF RF?
64.896.702/0001-88 (só os números: 64896702000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Flexprev Centralizador Td2050 FIF RF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Flexprev Centralizador Td2050 FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Flexprev Centralizador Td2050 Fundo de Investimento Financeiro RF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW NTN-B 2050 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (1,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,07%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 417,4m sobre um patrimônio de R$ 416,7m.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Centralizador Td2050 Fundo de Investimento Financeiro RF Resp Limitada?
R$ 416.722.216,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.896.702/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam