Previdência
Acs Genoa Capital Sagres Previdência FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 64.810.424/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Acs Genoa Capital Sagres Previdência FIF em Cotas de FIM, CNPJ 64.810.424/0001-02: tem patrimônio de R$ 1,22m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: GENOA CAPITAL SAGRES PREV BTG FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (98,82%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,96%), VALORES A RECEBER (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACS GENOA CAPITAL SAGRES PREVIDÊNCIA FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,22m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 67 investimentos4 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,16k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 855,96
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acs Genoa Capital Sagres Previdência FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 32268,814123 - venc. 2050-12-31 (23,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,73%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 32268,814123 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo23,82%
ValorR$ 291,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,48%
ValorR$ 250,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,73%
ValorR$ 216,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,63%
ValorR$ 215,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,56%
ValorR$ 178,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 63,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,19k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,22k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,08k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 608,33
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 468,06
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 399,16
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 395,98
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 158,33
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 132,73
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 120,21
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,41
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 114,91
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 113,36
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 111,78
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 111,31
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,33
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 109,11
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105,16
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Sagres Prev BTG FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,82%
ValorR$ 1,21m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 11,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,02k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 474,59
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,22mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,22m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 949,18-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 949,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026 | +3,3% | +5,7% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa Hedge Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,21m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Asa Hedge Prev Itaú FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,21m | +8,1% | -6,4 p.p. |
| Acs Genoa Capital Sagres Previdência FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,22m | — | — |
| Santander Future Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,25m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Santander Prev Top Select Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,27m | +16,4% | +1,9 p.p. |
| Bogari Value a Previdenciário Iq FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,44m | -1,3% | -15,8 p.p. |
| UBS Norte Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,45m | +17,8% | +3,3 p.p. |
Perguntas sobre Acs Genoa Capital Sagres Previdência FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Acs Genoa Capital Sagres Previdência FIF em Cotas de FIM?
64.810.424/0001-02 (só os números: 64810424000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACS GENOA CAPITAL SAGRES PREVIDÊNCIA FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acs Genoa Capital Sagres Previdência FIF em Cotas de FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acs Genoa Capital Sagres Previdência FIF em Cotas de FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Acs Genoa Capital Sagres Previdência FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL SAGRES PREV BTG FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (98,82%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,96%), VALORES A RECEBER (0,24%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,22m sobre um patrimônio de R$ 1,22m.
Qual o patrimônio do Acs Genoa Capital Sagres Previdência FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 1.222.794,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.810.424/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam