Dhana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.678.185/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Dhana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 33,9m distribuído em 22 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (68,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,47%), DEB (3,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DHANA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33,9m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,2k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.153,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 23,1m | 68,04% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,8k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 881,3k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,9k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,1k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,3k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,5k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,9k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,2k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,6k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,3k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,17% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,49k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,58k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam