Fundos imobiliários (FII)
Riza Fortix Pr FII F
CNPJ 64.635.947/0001-51 · FII · carteira de jul/2026Segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
Riza Fortix Pr FII F, CNPJ 64.635.947/0001-51: tem patrimônio de R$ 423,8m. Fundo fechado, gerido por Riza Direct Lending Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (92,94%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (4,03%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (3,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA FORTIX PR FII F
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 423,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 10.113Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Riza Direct Lending Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/01/2026
Dividendos e valor patrimonial de Riza Fortix Pr FII F
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 105,34 | 10.113 |
| ago/2026 | — | R$ 104,98 | 10.066 |
| jul/2026 | — | R$ 105,98 | 10.064 |
| jun/2026 | — | R$ 105,25 | 10.056 |
| mai/2026 | — | R$ 105,13 | 8.671 |
| abr/2026 | — | R$ 103,53 | 7.728 |
| mar/2026 | — | R$ 103,61 | 3.918 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,04m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo92,94%
ValorR$ 393,9m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 17,1m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 13,8m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 536,7k
Taxa de performance a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 508k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 423,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 423,8m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O relatório de 03/2026 não traz o valor da cota no começo e no fim do mês, nem os percentuais que permitiriam conferir a rentabilidade declarada. Sem conferência, o mês fica sem retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 30/09/2026 | 0,0% | +6,9% | -6,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Hirefii Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 273,2m |
| Kinea Desenvolvimento Logístico FIIcarteira de jul/2026 | R$ 417,2m |
| Tag Gr IV Fundo de Investimento Imobcarteira de jul/2026 | R$ 421,5m |
| Bpgb-001 Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 423,6m |
| Riza Fortix Pr FII F (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 423,8m |
| Vbi Tr Faria Lima 4440 Fi Imobcarteira de jul/2026 | R$ 424,8m |
| Hotel Maxinvest FIIcarteira de jul/2026 | R$ 428,1m |
Perguntas sobre Riza Fortix Pr FII F
Qual é o valor patrimonial da cota de Riza Fortix Pr FII F?
R$ 105,34 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Riza Fortix Pr FII F?
10.113 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Riza Fortix Pr FII F?
64.635.947/0001-51.
Qual é o segmento do Riza Fortix Pr FII F?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Riza Fortix Pr FII F?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Riza Fortix Pr FII F?
Riza Direct Lending Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Riza Fortix Pr FII F investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (92,94%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (4,03%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (3,26%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 423,8m sobre um patrimônio de R$ 423,8m.
Qual o patrimônio do Riza Fortix Pr FII F?
R$ 423.821.399,20 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.635.947/0001-51, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam