Fundos imobiliários (FII)
Valora CRI II Cdi Fluxo Mensal 26/03 Mst
CNPJ 64.607.895/0001-00 · FII · carteira de jul/2026Segmento Multicategoria · gestão definida · administrado por .Banco Daycoval S/A
Valora CRI II Cdi Fluxo Mensal 26/03 Mst, CNPJ 64.607.895/0001-00: tem patrimônio de R$ 466,2m. Fundo, gerido por Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (77,80%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (20,13%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (3,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA CRI II CDI FLUXO MENSAL 26/03 MST
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 466,2m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 2Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituído em
- 20/01/2026
Dividendos e valor patrimonial de Valora CRI II Cdi Fluxo Mensal 26/03 Mst
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,24% | R$ 100,02 | 2 |
| ago/2026 | 1,25% | R$ 100,85 | 2 |
| jul/2026 | 1,39% | R$ 99,49 | 2 |
| jun/2026 | 1,28% | R$ 99,38 | 2 |
| mai/2026 | 1,23% | R$ 98,54 | 2 |
| abr/2026 | 1,25% | R$ 99,74 | 2 |
| mar/2026 | — | R$ 99,87 | 2 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,71m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo77,80%
ValorR$ 362,8m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo20,13%
ValorR$ 93,9m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 15,3m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,12%
Valor-R$ 5,25m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 433,9k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 29,9k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 466,2mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 466,2m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 04/2026, 05/2026, 07/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Hedge Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobcarteira de jul/2026 | R$ 456,4m |
| FII Planner 0418 - Property Invest FIIcarteira de ago/2026 | R$ 464,3m |
| Patria Top Off FIIcarteira de jul/2026 | R$ 464,8m |
| Kinea Desenvolvimento Logístico II FIIcarteira de jul/2026 | R$ 465,6m |
| Valora CRI II Cdi Fluxo Mensal 26/03 Mst (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 466,2m |
| Ad Shopping FII Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 468,5m |
| Fundo de Investimento Imobiliário Macam Shoppingcarteira de jul/2026 | R$ 468,5m |
Perguntas sobre Valora CRI II Cdi Fluxo Mensal 26/03 Mst
Valora CRI II Cdi Fluxo Mensal 26/03 Mst paga dividendos?
O dividend yield declarado de Valora CRI II Cdi Fluxo Mensal 26/03 Mst foi de 1,24% em set/2026. Nos 6 meses com número declarado entre os últimos 7, a média foi de 1,28% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de Valora CRI II Cdi Fluxo Mensal 26/03 Mst?
R$ 100,02 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Valora CRI II Cdi Fluxo Mensal 26/03 Mst?
2 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Valora CRI II Cdi Fluxo Mensal 26/03 Mst?
64.607.895/0001-00.
Qual é o segmento do Valora CRI II Cdi Fluxo Mensal 26/03 Mst?
Multicategoria e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o Valora CRI II Cdi Fluxo Mensal 26/03 Mst?
.Banco Daycoval S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Valora CRI II Cdi Fluxo Mensal 26/03 Mst?
Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Valora CRI II Cdi Fluxo Mensal 26/03 Mst investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (77,80%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (20,13%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (3,28%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 466,2m sobre um patrimônio de R$ 466,2m.
Qual o patrimônio do Valora CRI II Cdi Fluxo Mensal 26/03 Mst?
R$ 466.230.872,11 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.607.895/0001-00, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam