Renda fixa
BB Asset Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.442.539/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BB Asset RF Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF em Infraestrutura, CNPJ 64.442.539/0001-83: tem patrimônio de R$ 1,21m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,60%), BANCO BRASIL CAIXA (4,15%), DIFERIR CVM 31/12/26 (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ASSET RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,21m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 191 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/01/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 362,24
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Asset Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 191 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,48%), DEBENTURES SIMPLES (4,36%), BANCO BRASIL CAIXA (4,32%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 66,2k
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 52,8k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 52,3k
DEB
ISAED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 52,2k
DEB
SUZBB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 51,3k
DEB
AESLA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 51,2k
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 50,2k
DEB
TSSG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 50k
DEB
CSMGB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 49,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 49,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ESCEA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 48,4k
DEB
CPFGA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 47,9k
DEB
SBSPE7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 47,1k
DEB
FLRY19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 46,9k
DEB
ITSA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 34,5k
DEB
NTSD17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 33,4k
DEB
BRMLB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 32,7k
DEB
CLCD18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 32,3k
DEB
STBP25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 32,1k
DEB
ELTN16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 32k
DEB
CESPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 31,9k
DEB
CIEL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 31,8k
DEB
TBSP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 31,7k
DEB
VEBMA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 31,6k
DEB
BCPSA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 31,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 191 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi V FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,60%
ValorR$ 1,15m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 50,2k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,1k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 190,61
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,21mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,21m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 381,22-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 381,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026 | +4,9% | +5,7% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sparta Renda Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,14m | — | — |
| Santander Módulo Sinqia III Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,16m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| BB Asset Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,21m | — | — |
| Santander Modulo Sinqia II Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,22m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Exponencial - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,22m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Brb FIC de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Ima-b Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,39m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Sparta Renda Fi Financeiro Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 193,8m | — | — |
Perguntas sobre BB Asset Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Asset RF Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF em Infraestrutura?
64.442.539/0001-83 (só os números: 64442539000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ASSET RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Asset RF Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF em Infraestrutura?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Asset RF Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF em Infraestrutura?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Asset Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,60%), BANCO BRASIL CAIXA (4,15%), DIFERIR CVM 31/12/26 (0,25%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,21m sobre um patrimônio de R$ 1,21m.
Qual o patrimônio do BB Asset Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
R$ 1.207.455,56 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.442.539/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam