BB Aliadiante Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 64.435.884/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Aliadiante Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Resp Lim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,4m distribuído em 55 posições. As maiores: BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,30%), BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (13,29%), DEB (3,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,4m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,83k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.825,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,85m | 13,30% |
| BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,84m | 13,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 763k | 3,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,7k | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,5k | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,7k | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,3k | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,4k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,3k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,7k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,8k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,9k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,9k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,5k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,3k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,1k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,7k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,9k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,5k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,3k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,7k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,7k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,4k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,8k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,9k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,6k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,1k | 1,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 256,8k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,3k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76k | 0,35% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,6k | 0,08% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,7k | 0,01% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,3k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 704,14 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 297,49 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 177,07 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 165,44 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,83 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam