Avantyr Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 64.190.503/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Avantyr Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,1m distribuído em 14 posições. As maiores: NU HOLDINGS DRN (14,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (13,86%), MERCADOLIBRE DRN (12,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AVANTYR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,1m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,1k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.105,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,87m | 14,33% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,81m | 13,86% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,67m | 12,77% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 12,56% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 10,03% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 9,12% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 880k | 6,73% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 800,7k | 6,13% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 745,2k | 5,70% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 470,1k | 3,59% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 360k | 2,75% |
| VISA INC DRNVer VISA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 295,2k | 2,26% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,5k | 0,19% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,55k | 0,07% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam