Direitos creditórios (FIDC)
Nad Capital Osher Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 63.462.870/0001-00 · CLASSES - FIDC · carteira de jun/2026
Nad Capital Osher FIDC, CNPJ 63.462.870/0001-00: tem patrimônio de R$ 1,13m. Fundo fechado, gerido por R Capital Asset Management Investimentos S.A. e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: DIREITOS_CREDIT?RIOS-BESC (62,01%), DIREITOS_CREDIT?RIOS-BESC2 (31,00%), QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAD CAPITAL OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,13m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- R Capital Asset Management Investimentos S.A.
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DIREITOS_CREDIT?RIOS-BESC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo62,01%
ValorR$ 700k
DIREITOS_CREDIT?RIOS-BESC2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,00%
ValorR$ 350k
Qore Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 86,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 10,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,61k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,19k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,13mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,15m101,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,3k-1,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.260,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -7,4% | +10,5% | -17,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vert II - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de jan/2025 | R$ 1,06m |
| G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 1,07m |
| Sierra Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 1,07m |
| Nad Capital Osher Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 1,13m |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios em Classes de Cotas Empírica Multiestratégiacarteira de jan/2025 | R$ 1,16m |
| Acesso Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 1,21m |
| Amazon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,24m |
Perguntas sobre Nad Capital Osher Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Nad Capital Osher FIDC?
63.462.870/0001-00 (só os números: 63462870000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAD CAPITAL OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nad Capital Osher FIDC?
R Capital Asset Management Investimentos S.A., com administração de Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Nad Capital Osher Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são DIREITOS_CREDIT?RIOS-BESC (62,01%), DIREITOS_CREDIT?RIOS-BESC2 (31,00%), QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,62%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,15m sobre um patrimônio de R$ 1,13m.
Qual o patrimônio do Nad Capital Osher Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 1.128.790,66 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.462.870/0001-00, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam