Direitos creditórios (FIDC)
Vert II - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np
CNPJ 51.716.866/0001-34 · CLASSES - FIDC · carteira de jan/2025
Vert II - FIC de FIDC Np, CNPJ 51.716.866/0001-34: tem patrimônio de R$ 1,06m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: UNIQUE PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52,20%), UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (47,63%), QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERT II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,06m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7Os fundos investidos ainda não foram abertos
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Unique Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo52,20%
ValorR$ 550,8k
Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo47,63%
ValorR$ 502,6k
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 5,71k
Taxa de Gestão - 2025/1
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,56k
Taxa de Custódia - 2025/1
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,56k
Taxa de Administração - 2025/1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,56k
Taxa de Fisc. CVM a Diferir
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 758,45
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,06mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,06m100,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,38k-0,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.383,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2025: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 28/02/2025 | +1,2% | +1,0% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Anfeh Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 761,1k |
| Hiper Fundo G.a. Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 1,01m |
| Caixa D45 Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,01m |
| Vert II - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,06m |
| G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 1,07m |
| Sierra Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 1,07m |
| Nad Capital Osher Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 1,13m |
Perguntas sobre Vert II - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np
Qual é o CNPJ do Vert II - FIC de FIDC Np?
51.716.866/0001-34 (só os números: 51716866000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERT II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Vert II - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são UNIQUE PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52,20%), UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (47,63%), QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,54%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,06m sobre um patrimônio de R$ 1,06m.
Qual o patrimônio do Vert II - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np?
R$ 1.055.111,31 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.716.866/0001-34, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam