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Renda fixa

Fundo de Equalização Federativa Renda Fixa Curto Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.190.621/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fundo de Equalização Federativa RF Curto Prazo FIC FIF, CNPJ 63.190.621/0001-03: tem patrimônio de R$ 5,77b. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Taxa_Adm_a_Pagar (0,00%), CVM_diferida (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE EQUALIZAÇÃO FEDERATIVA RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,77b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
22 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/10/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Não

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fundo de Equalização Federativa Renda Fixa Curto Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (53,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (21,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (12,72%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo53,60%

    ValorR$ 3,06b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo21,82%

    ValorR$ 1,25b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,72%

    ValorR$ 726,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,84%

    ValorR$ 562,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 46,5m

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 39,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 28,6m

  • TXCUSTÓDIA A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,9k

  • Taxa_Adm_a_Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 45,3k

  • Outros Valores

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,6k

Mostrar mais 12 investimentos finais

  • SELIC A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,95k

  • CVM_diferida

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,61k

  • DESP. CETIP A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,62k

  • DIFERIR CVM 31/12/26

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,63k

  • Auditoria

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,63k

  • AUDITORIA A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 697,34

  • ANBID_diferida

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 659,32

  • PROV.AUDIT 31/03/27

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 170,58

  • Ajuste_Cota_Neg

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 90,87

  • ANBID DIFER 30/09/26

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 51,63

  • Sem detalhamento: FUNDO DE EQUALIZAÇÃO FEDERATIVA RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.190.621/0001-03)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 93,9k

  • Sem detalhamento: BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (01.608.573/0001-65)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 114,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BB Top Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,00%

    ValorR$ 5,77b

    Ver a carteira deste fundo

  • Taxa_Adm_a_Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 45,8k

  • CVM_diferida

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,44k

  • Auditoria

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,95k

  • Ajuste_cota_neg

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 139,58

  • ANBID_diferida

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,77bno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,77b100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 95,5k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 95.517,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,2%+10,5%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes Renda Fixa Simples - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 4,94b+14,3%-0,2 p.p.
Bnb Automático Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 5,51b+12,0%-2,5 p.p.
BB Extramercado Fae Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 5,65b+14,2%-0,2 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Toucan Xxxi Rec - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,66b+10,3%-4,2 p.p.
Previ Top Liquidez Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 5,74b+14,5%0,0 p.p.
Safra Extra Bancos FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 5,77b+14,4%-0,1 p.p.
Fundo de Equalização Federativa Renda Fixa Curto Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 5,77b——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fundo de Equalização Federativa Renda Fixa Curto Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Fundo de Equalização Federativa RF Curto Prazo FIC FIF?

63.190.621/0001-03 (só os números: 63190621000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE EQUALIZAÇÃO FEDERATIVA RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fundo de Equalização Federativa RF Curto Prazo FIC FIF?

BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fundo de Equalização Federativa RF Curto Prazo FIC FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fundo de Equalização Federativa Renda Fixa Curto Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Taxa_Adm_a_Pagar (0,00%), CVM_diferida (0,00%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 5,77b sobre um patrimônio de R$ 5,77b.

Qual o patrimônio do Fundo de Equalização Federativa Renda Fixa Curto Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada?

R$ 5.771.370.796,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.190.621/0001-03, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam