Renda fixa
Ms2 Private Fund Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.079.026/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ms2 Private Fund Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.079.026/0001-97: tem patrimônio de R$ 36,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 130 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (19,81%), DEB (4,53%), DEB (3,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MS2 PRIVATE FUND FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 130No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,81%
ValorR$ 7,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 934,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 841,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 837,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 796,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 783,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 782,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 704,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 678,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 650,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 639,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 619,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 560,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 556,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 553k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 535,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 531,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 528,9k
Mostrar as outras 110 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 516k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 503,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 463,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 439,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 439,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 432k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 423,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 384k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 363,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 360,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 355,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 349,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 346,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 335,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 329,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 316k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 313,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 311,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 307k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 300,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 293,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 266,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 259,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 248,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 239,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 221,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 218,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 217,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 213,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 212,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 199,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 199,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 192,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 190,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 178,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 177,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 156,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 142,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 140,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 136,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 132,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 131,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 123,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 117,6k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 115,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 114,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 101,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 99,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 97,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 96,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 89,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 84,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 83k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 82,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 80,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 80,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 80k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 79,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 78,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 75,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 73,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 72,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 66,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 66,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 63,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 60,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 59,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 55,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 53,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 44,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 39,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 38,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 38,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 38,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 38,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 37,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 33,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 32,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 31,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 31,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 30,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 27,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 25,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,2k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,1k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,5k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,63k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,03k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 130todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,7m99,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,9k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.886,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,3% | +10,5% | -6,2 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,0% | +2,3% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Econ Private Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RFcarteira de set/2026 | R$ 1,52m | +4,5% | -9,9 p.p. |
| Caixa Acanthus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 35,9m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Itaú Institucional Referenciado DI Max FIF Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,3m | — | — |
| Hvcv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,6m | — | — |
| Ms2 Private Fund Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 36,6m | — | — |
| BB Bulhões Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de ago/2026 | R$ 36,7m | +7,7% | -6,7 p.p. |
| BTG Pactual Jbfo Inflação 5+ Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 38,5m | +12,6% | -1,9 p.p. |
Perguntas sobre Ms2 Private Fund Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Ms2 Private Fund Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
63.079.026/0001-97 (só os números: 63079026000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MS2 PRIVATE FUND FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ms2 Private Fund Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ms2 Private Fund Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ms2 Private Fund Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (19,81%), DEB (4,53%), DEB (3,12%). O fundo declarou 130 posições no total, somando R$ 36,7m sobre um patrimônio de R$ 36,6m.
Qual o patrimônio do Ms2 Private Fund Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 36.645.310,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.079.026/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 130 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam