Ms2 Private Fund Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.079.026/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ms2 Private Fund Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36,6m distribuído em 130 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (19,81%), DEB (4,53%), DEB (3,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MS2 PRIVATE FUND FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 130todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,7m99,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,9k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.886,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,26m | 19,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 4,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,7k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 841,4k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,1k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,9k | 2,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 783,4k | 2,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 782,1k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,1k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,7k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,8k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,9k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,2k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,8k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,6k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,4k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,8k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,9k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,2k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,8k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,9k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,3k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,9k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,85% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,2k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,32% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,21% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,2k | 0,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 38,2k | 0,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,05% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,5k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,1k | 0,05% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,03% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,32k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,59k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 130 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam