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BB Yac Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 62.728.127/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
BB Yac Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura, CNPJ 62.728.127/0001-89: tem patrimônio de R$ 9,14m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (97,47%), DEB (2,39%), BANCO BRASIL CAIXA (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,14m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo97,47%
ValorR$ 8,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 219,3k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 12,1k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 727,15
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 145,04
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,68
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,61
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,14mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,14m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,97k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.968,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 22/09/2026 | +5,6% | +10,2% | -4,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +1,9% | +2,3% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Catco FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 8,44m |
| Itaú Short Usd X Cad 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,96m |
| BB Yac Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 9,14m |
| Fil Cap FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Crédi Priv Ie Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,14m |
| Itaú Akad Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,16m |
| Miles Acer Long Bias I FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 11m |
| Safra Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,9m |
Perguntas sobre BB Yac Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Yac Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura?
62.728.127/0001-89 (só os números: 62728127000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BB Yac Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (97,47%), DEB (2,39%), BANCO BRASIL CAIXA (0,13%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 9,14m sobre um patrimônio de R$ 9,14m.
Qual o patrimônio do BB Yac Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada?
R$ 9.140.867,37 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.728.127/0001-89, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam