Multimercado
Itaú Vértice Prev Advanced Multimercado FIF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.569.336/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Vértice Prev Advanced Multimercado FIF CP, CNPJ 62.569.336/0001-27: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,25b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,54%). R$ 821,5m (65,85% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,25b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/09/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,8% | +10,5% | +0,3 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +3,3% | +3,6% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 821,5m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 74,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 57,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 56,7m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 55,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 45m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 40,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 29m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 16,4m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,62m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,25bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 425,9m34,07% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 821,5m65,85% do patrimônio
Sobram R$ 821.463.835,65 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Vértice Prev Advanced Multimercado FIF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Flexprev Advanced FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,25b neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Mb Fpm Atuarial Inpc FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,2b | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Maffer II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,23b | -7,5% | -22,0 p.p. |
| Milênio Bc II Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,23b | +10,9% | -3,5 p.p. |
| Santander Mca Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,23b | +17,1% | +2,6 p.p. |
| Itaú Vértice Prev Advanced Multimercado FIF Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,25b | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Itaú Verso e Fx Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,26b | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Kapitalo K10 Seleção Multimercado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,36b | +11,4% | -3,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Vértice Prev Advanced Multimercado FIF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Vértice Prev Advanced Multimercado FIF CP?
62.569.336/0001-27 (só os números: 62569336000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Vértice Prev Advanced Multimercado FIF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Vértice Prev Advanced Multimercado FIF CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Vértice Prev Advanced Multimercado FIF Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,54%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 425,9m sobre um patrimônio de R$ 1,25b.
Qual o patrimônio do Itaú Vértice Prev Advanced Multimercado FIF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.247.394.823,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.569.336/0001-27, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Vértice Prev Advanced Multimercado FIF Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 821.463.835,65 — 65,85% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam