Renda fixa
BB Feeder II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 62.361.160/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BB Feeder II RF Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura, CNPJ 62.361.160/0001-13: tem patrimônio de R$ 316,2m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER II RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA (99,33%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,65%), BANCO BRASIL CAIXA (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB FEEDER II RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 316,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 275 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 31,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Feeder II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 275 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,44%), DEB (5,25%), DEB (4,19%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 17,2m
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 16,6m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 13,3m
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 9,4m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 8,92m
DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 8,01m
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 7,9m
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 6,59m
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 6,38m
DEB
CPFPA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 6,15m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 6,11m
DEB
EBENA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 6,09m
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 6,03m
DEB
CEEBE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 6,01m
DEB
VLIM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 5,94m
DEB
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 5,28m
DEB
DESK18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 4,47m
DEB
TAEEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 4,47m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 4,46m
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 4,36m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 4,32m
DEB
PANT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 4,28m
DEB
NTSDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 4,23m
DEB
TRPLB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 3,95m
DEB
ELTN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 3,94m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 275 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse Subordinada da Classe Única de Cotas do BB Master II RF Debêntures Incentivadas FIF Infra
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,33%
ValorR$ 314,1m
BB Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,08m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,5k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,8k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,89k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 316,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 316,2m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,8k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.782,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BB Feeder II RF Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Top RF Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade LimitadaR$ 349,3m neste fundo · carteira de ago/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -5,3% | +10,5% | -15,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram Iq FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 302,1m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Bnb Bancos Cic de Ci Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 311,4m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Pluria Alm Bd Cgtee Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 312m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Minas Gerais Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 314m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| BB Feeder II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 316,2m | — | — |
| Selection RF Light Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazocarteira de ago/2026 | R$ 321,7m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Safra Infra Prefixado FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 336,2m | +6,0% | -8,5 p.p. |
Perguntas sobre BB Feeder II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Feeder II RF Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura?
62.361.160/0001-13 (só os números: 62361160000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB FEEDER II RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Feeder II RF Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Feeder II RF Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BB Feeder II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER II RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA (99,33%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,65%), BANCO BRASIL CAIXA (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 316,2m sobre um patrimônio de R$ 316,2m.
Qual o patrimônio do BB Feeder II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada?
R$ 316.231.303,57 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.361.160/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam