Participações (FIP)
Aporte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 62.299.576/0001-59 · CLASSES - FIP · carteira de ago/2026
Aporte FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 62.299.576/0001-59: tem patrimônio de R$ 10,4m. Fundo fechado, gerido por Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Mf Pepper Serviços Financeiros LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: CAF CAYMAN S/A. (34,94%), BK POP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (33,44%), Valores a Pagar (20,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,4m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- Mf Pepper Serviços Financeiros LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/08/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 43,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aporte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: CAF CAYMAN S/A. (35,58%), 1450/MÚTUO CONVERSÍVEL JUDIT/Judit Tecnologia/190226/311226/62299576000159 (14,25%), BK POP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (12,42%). Retrato de fev/2026.
CAF CAYMAN S/A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo35,58%
ValorR$ 3,62m
1450/MÚTUO CONVERSÍVEL JUDIT/Judit Tecnologia/190226/311226/62299576000159
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,25%
ValorR$ 1,45m
BK POP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,42%
ValorR$ 1,26m
2226/MÚTUO CLOSEER TECNOLOGIA LTDA/CLOSSER TECNOLOGIA LTDA/180925/011030/30625345000100
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,94%
ValorR$ 1,22m
CAF INVESTMENTS S/A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,03%
ValorR$ 1,12m
TRIPLICARE SECURITIZADORA S/A. - venc. 2030-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 821,8k
Fomentare S.A - venc. 2027-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 597,8k
53769331/MÚTUO QUITAR CONSULTORIA LTDA./QUITAR CONSULTORIA LTDA/180925/150926/53769331000157
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 100k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 21,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,17k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 184,65
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 167,83
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 156,88
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 135,69
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,68
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,89
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,46
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,82
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,80
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,46
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,42
BRADESCO - venc. 2026-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA (32.388.055/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA (34.081.049/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,26
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CAF CAYMAN S/A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,94%
ValorR$ 3,62m
BK POP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo33,44%
ValorR$ 3,46m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo20,93%
ValorR$ 2,17m
1450/MÚTUO CONVERSÍVEL JUDIT/Judit Tecnologia/190226/311226/62299576000159
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,00%
ValorR$ 1,45m
2226/MÚTUO CLOSEER TECNOLOGIA LTDA/CLOSSER TECNOLOGIA LTDA/180925/011030/30625345000100
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,73%
ValorR$ 1,22m
CAF INVESTMENTS S/A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 1,12m
TRIPLICARE SECURITIZADORA S/A. - venc. 2030-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,68%
ValorR$ 899,3k
Fomentare S.A - venc. 2027-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 642,5k
53769331/MÚTUO QUITAR CONSULTORIA LTDA./QUITAR CONSULTORIA LTDA/180925/150926/53769331000157
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 100k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 9,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,78k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7m141,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,34m-41,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.335.674,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Aporte FI em Participações Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ajr Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 10,4m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Dyna IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 10,1m |
| Bilbao 34 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026 | R$ 10,2m |
| Nva Celeste Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025 | R$ 10,3m |
| Aporte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 10,4m |
| Nt Agro II Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 10,5m |
| Abrantes Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de nov/2025 | R$ 10,6m |
| Kinea I Private Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10,7m |
Perguntas sobre Aporte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Aporte FI em Participações Multiestratégia?
62.299.576/0001-59 (só os números: 62299576000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como APORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aporte FI em Participações Multiestratégia?
Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Mf Pepper Serviços Financeiros LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Aporte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são CAF CAYMAN S/A. (34,94%), BK POP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (33,44%), Valores a Pagar (20,93%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 14,7m sobre um patrimônio de R$ 10,4m.
Qual o patrimônio do Aporte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 10.355.904,19 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.299.576/0001-59, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam