Renda fixa
Riza Evora Hedge Deb Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF
CNPJ 62.280.626/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Riza Evora Hedge Deb Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF, CNPJ 62.280.626/0001-56: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,2m e 262 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RIZA EVORA HEDGE DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (99,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,41%), VALORES A PAGAR (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA EVORA HEDGE DEB INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 262Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/08/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,3% | +10,5% | -1,2 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +4,5% | +4,9% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Riza Evora Hedge Deb Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: RIZA EVORA HEDGE DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (61.948.797/0001-48) (99,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,96%), VALORES A PAGAR (0,07%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
RIZA EVORA HEDGE DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (61.948.797/0001-48)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,08%
ValorR$ 21,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 211,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,93k
Sem detalhamento: RIZA EVORA HEDGE DEB INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF (62.280.626/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 35k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Riza Evora Hedge Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,64%
ValorR$ 24,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 100k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,23k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,3m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,4k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.447,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Riza Evora Hedge Deb Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Riza Lotus Fundo de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 11m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caparari II Fundo de Investimento Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 16,6m | — | — |
| Jb2l FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,9m | +7,1% | -7,4 p.p. |
| Imab5 Creta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 23,2m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Bernese 2 FIF Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 23,3m | +7,1% | -7,3 p.p. |
| Margarida FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,6m | — | — |
| Mag Premium Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24m | +15,0% | +0,6 p.p. |
| Riza Evora Hedge Deb Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,2m | +11,9% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre Riza Evora Hedge Deb Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF
Qual é o CNPJ do Riza Evora Hedge Deb Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
62.280.626/0001-56 (só os números: 62280626000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIZA EVORA HEDGE DEB INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Riza Evora Hedge Deb Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Riza Evora Hedge Deb Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Riza Evora Hedge Deb Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RIZA EVORA HEDGE DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (99,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,41%), VALORES A PAGAR (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 24,3m sobre um patrimônio de R$ 24,2m.
Qual o patrimônio do Riza Evora Hedge Deb Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
R$ 24.223.382,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.280.626/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam