Rksf Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.235.632/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rksf Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 50,6m distribuído em 41 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,11%). R$ 260,2k (0,51% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 50,3m99,25% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 260,2k0,51% do patrimônio
Sobram R$ 260.217,32 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,24m | 12,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,73m | 11,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,62m | 11,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,84m | 9,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,18m | 8,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,65m | 7,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,24m | 6,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,12m | 6,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,59m | 5,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,25m | 4,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,8m | 3,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,72m | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,1k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,5k | 1,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 585,4k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,2k | 0,78% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,6k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,44k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam