Renda fixa
Rksf Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.235.632/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rksf Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 62.235.632/0001-91: tem patrimônio de R$ 51,2m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 115 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (23,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,62%), DEB (1,51%). R$ 15m (29,32% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 51,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 115No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 15m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,15%
ValorR$ 11,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 4,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 778k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 744,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 686,8k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 611,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 609k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 600,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 593,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 589,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 516,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 509,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 508,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 507,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 504k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 462,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 461,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 437,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 418k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 402,7k
Mostrar as outras 95 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 398,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 392k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 364k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 355,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 304,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 288k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 283,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 282,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 280,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 279,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 263,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 254,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 254k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 251k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 245,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 243,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 243,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 242,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 222,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 217,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 194,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 189,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 155k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 152,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 151,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 147,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 145k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 141,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 140,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 136,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 130,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 128,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 125,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 122,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 122k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 110,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 108,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 102,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 98,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 82,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 77,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 76,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 72,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 69k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 68,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 66,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 57,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 55,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 52,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 49,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 48,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 43,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 43,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 40,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 32,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 31,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,68k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,93k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,16k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 655,12
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 115todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,2m70,11% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 15m29,32% do patrimônio
Sobram R$ 15.009.993,22 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rksf Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Infra Rk Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 38,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Infra Sf FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 11,6m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 29/10/2026 | +4,0% | +6,8% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Uniprime Central Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,7m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Caixa Brasil 2029 Cupom Resg Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,1m | — | — |
| Rksf Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 51,2m | — | — |
| Platon Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,1m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Gfo Kinea FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,4m | +3,7% | -10,4 p.p. |
| Cash Star FIF - Classe de Investimento RF Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,7m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Bradesco Ae Exclusivo FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,5m | — | — |
Perguntas sobre Rksf Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Rksf Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
62.235.632/0001-91 (só os números: 62235632000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rksf Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rksf Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Rksf Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (23,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,62%), DEB (1,51%). O fundo declarou 115 posições no total, somando R$ 36,2m sobre um patrimônio de R$ 51,2m.
Qual o patrimônio do Rksf Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada?
R$ 51.185.257,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.235.632/0001-91, classe CLASSES - FIF.
O Rksf Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 15.009.993,22 — 29,32% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 115 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam