Multimercado
Ezco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.034.064/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ezco FIF Multimercado, CNPJ 62.034.064/0001-60: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,54m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ativa Asset LTDA e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (63,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (21,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EZCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,54m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ativa Asset LTDA
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,8% | +11,6% | +4,2 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | -1,1% | +4,9% | -5,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo63,94%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,02%
ValorR$ 534,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,03%
ValorR$ 305,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 194,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 152,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 102,4k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 10,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,71k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,54mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,93m115,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 389,4k-15,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 389.376,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fireland Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 557,2k | -72,6% | -86,8 p.p. |
| Legacy Capital G5 FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,52m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| BNP Paribas Capital Protegido X FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 2,53m | +17,2% | +3,0 p.p. |
| Ezco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,54m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic Multimercado Long Short - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,56m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Itaú Itubers Index Multimercado Estratégia S&P500® Usd FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,62m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Neo Multi Estratégia 30 Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,86m | +5,4% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Ezco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ezco FIF Multimercado?
62.034.064/0001-60 (só os números: 62034064000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EZCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ezco FIF Multimercado?
Ativa Asset LTDA, com administração de Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ezco FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Ezco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (63,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (21,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,03%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 2,93m sobre um patrimônio de R$ 2,54m.
Qual o patrimônio do Ezco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 2.539.790,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.034.064/0001-60, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam