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Renda fixa

Alcatrazes Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 61.952.434/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Alcatrazes Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 61.952.434/0001-86: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 97 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (13,11%), DEB (11,06%), DEB (7,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALCATRAZES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 50,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
97No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+7,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/07/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,29retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,5%+11,6%-6,2 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025+3,5%+3,6%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,11%

    ValorR$ 6,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo11,06%

    ValorR$ 5,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,87%

    ValorR$ 3,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,49%

    ValorR$ 3,78m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,39%

    ValorR$ 3,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 2,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 2,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,85%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 1,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 523,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 514,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 418,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 350,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 312,1k

Mostrar as outras 77 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 258,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 257,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 232,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 222,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 214,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 212,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 170,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 166,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 164,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 159,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 159,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 150,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 149,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 146,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 145,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 136,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 131k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 125,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 124,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 121,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 116,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 115,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 115,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 115,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 110,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 107,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 104,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 103,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 95,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 94,8k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 85,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 82,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 80,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 78,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 73k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 71,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 70,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 70,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 66,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 61,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 59,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 59,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 57,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 56,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 56k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 49,4k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 48,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 46,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 46k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 44,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 44,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 44,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 40,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 40,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 39k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 39k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 36,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 36k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 31,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 30,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 26,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 24,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 22,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 20,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 15,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,23k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,97k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,08k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,38k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,21k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,09k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 50,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
97todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 50,5m99,52% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 15,9k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.932,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sparta Ekho Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 35,9m+10,4%-3,8 p.p.
Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026R$ 40,9m+14,7%+0,6 p.p.
Qore Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DIcarteira de set/2026R$ 46,8m——
Drys Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Credito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 49,5m+13,7%-0,5 p.p.
Manager AZ Quest Luce S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026R$ 50,3m+13,0%-1,2 p.p.
Alcatrazes Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 50,5m+7,8%-6,3 p.p.
Comet Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 170,1m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Alcatrazes Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Alcatrazes Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

61.952.434/0001-86 (só os números: 61952434000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALCATRAZES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Alcatrazes Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Alcatrazes Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Alcatrazes Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (13,11%), DEB (11,06%), DEB (7,87%). O fundo declarou 97 posições no total, somando R$ 50,5m sobre um patrimônio de R$ 50,5m.

Qual o patrimônio do Alcatrazes Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 50.499.646,46 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.952.434/0001-86, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 97 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam