Direitos creditórios (FIDC)
Soma W Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 61.942.548/0001-45 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Soma W FIC FIDC, CNPJ 61.942.548/0001-45: rendeu +17,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, gerido por Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55,05%), BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (15,59%), UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/07/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos acima.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 7,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,8% | +10,5% | +2,2 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +4,5% | +3,6% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo55,05%
ValorR$ 10,9m
Bf3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,59%
ValorR$ 3,09m
Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 2,02m
New Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 1,09m
Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 1,03m
Neo 8 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 895k
Unique Eon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 398,7k
Valecred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 221,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tatuhy
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 110,7k
Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 62,4k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,24k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,08k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,81k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,28
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,10
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,9m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,7k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.655,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Iox 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 15m | — | — |
| Mobi Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 18m | — | — |
| Sócrates Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 18,9m | — | — |
| Radix Opportunities V Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 19,6m | — | — |
| Soma W Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,8m | +17,9% | +3,4 p.p. |
| Mlc 1B Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,2m | — | — |
| Nobel Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 35,8m | — | — |
Perguntas sobre Soma W Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Soma W FIC FIDC?
61.942.548/0001-45 (só os números: 61942548000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Soma W FIC FIDC?
Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Soma W Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55,05%), BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (15,59%), UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,19%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 19,9m sobre um patrimônio de R$ 19,8m.
Qual o patrimônio do Soma W Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 19.826.439,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.942.548/0001-45, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam