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Yvy Neos 18 Fiagro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.928.246/0001-12 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Yvy Neos 18 Fiagro, CNPJ 61.928.246/0001-12: tem patrimônio de R$ 45,4m. Fundo, gerido por Yvy Capital Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CPR (73,73%), YVY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (25,86%), Operações Compromissadas (0,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: YVY NEOS 18 FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,4m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Yvy Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 25/07/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo73,73%
ValorR$ 33,5m
Yvy Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,86%
ValorR$ 11,8m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 254,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 73,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,4mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,6m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 147,9k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 147.883,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 08/2025 a 08/2025.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Rio Negro Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 45,2m |
| Kepler Weber Fiagro-direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 45,2m |
| Yvy Neos 18 Fiagro - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 45,4m |
| Itaú Flexprev Platinum Vii FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 45,5m |
| Ffjg Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 48m |
| Itaú Renascença Aberto FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 59,9m |
| Clave Multi Credit Plus Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 121,1m |
Perguntas sobre Yvy Neos 18 Fiagro - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Yvy Neos 18 Fiagro?
61.928.246/0001-12 (só os números: 61928246000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como YVY NEOS 18 FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Yvy Neos 18 Fiagro?
Yvy Capital Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Yvy Neos 18 Fiagro - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são CPR (73,73%), YVY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (25,86%), Operações Compromissadas (0,56%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 45,6m sobre um patrimônio de R$ 45,4m.
Qual o patrimônio do Yvy Neos 18 Fiagro - Responsabilidade Limitada?
R$ 45.447.292,34 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.928.246/0001-12, classe CLASSES - FIAGRO.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam