Renda fixa
BB Vortex Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 61.834.984/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
BB Vortex Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura, CNPJ 61.834.984/0001-09: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,9m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: DEB (18,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,87%), DEB (6,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,9m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 28No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,2% | +10,5% | -3,3 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +4,2% | +4,9% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo18,28%
ValorR$ 6,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,87%
ValorR$ 5,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 2,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 1,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,03m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 926,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 753,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 496,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 478,5k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,1k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,48k
PROV.AUDIT 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,35k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 690,98
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 281,31
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 269,74
ANBID DIFER 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 165,44
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,68
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,32k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.315,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Django Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 26,4m | — | — |
| Cristal FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 32,1m | +7,1% | -7,4 p.p. |
| UBS Evolution Wgl Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,4m | — | — |
| Mtr04 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,2m | +8,1% | -6,4 p.p. |
| Jgmx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 33,5m | +3,3% | -11,2 p.p. |
| Cabreuva FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,8m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| BB Vortex Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 33,9m | +9,7% | -4,7 p.p. |
Perguntas sobre BB Vortex Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Vortex Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura?
61.834.984/0001-09 (só os números: 61834984000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Vortex Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Vortex Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Vortex Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são DEB (18,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,87%), DEB (6,33%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 34m sobre um patrimônio de R$ 33,9m.
Qual o patrimônio do BB Vortex Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada?
R$ 33.949.177,21 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.834.984/0001-09, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam