Santander Pb Zfo Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.348.891/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Pb Zfo Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,3m distribuído em 90 posições. As maiores: DEB (2,53%), DEB (2,34%), DEB (2,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ZFO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 90todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,3m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,9k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.913,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,4k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,6k | 1,93% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,6k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,5k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,6k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,8k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,2k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,5k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,8k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,9k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,9k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,7k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,4k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,6k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,5k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,1k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 1,58% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,7k | 1,54% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,7k | 1,45% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,2k | 1,35% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,3k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,7k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,9k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,5k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,8k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1k | 1,26% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 1,26% |
| MERCADO CRED - venc. 2026-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,7k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,8k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,8k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,1k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,4k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,3k | 1,19% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2031-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,1k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,9k | 1,04% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 1,02% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 1,01% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 1,00% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,92% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,89% |
| BANCO CNH - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,79% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 87,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,9k | 0,67% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,43% |
| BANCO PAN - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,21% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,2k | 0,12% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,6k | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,96k | 0,07% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,47k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 792,05 | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 410,16 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 371,68 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 273,66 | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 201,17 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 111,30 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,25 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam